Aterian, Inc. (NASDAQ:ATER) %26 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Neden Değil

Aterian, Inc.(NASDAQ:ATER) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %26 değer kazandı. Yine de, 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %68'lik hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, ABD'nin Dayanıklı Tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Aterian'ı 0,2x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Aterian için son analizimize bakın

Aterian Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Aterian'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düşüyor. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Aterian hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Aterian'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %28'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüş kaydettiğinden heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %3,0 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre önümüzdeki yıl gelirlerin %27 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %3,7 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, Aterian'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, gelirlerin azalmasının uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Aterian'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Hisse fiyatlarındaki son artış Aterian'ın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Aterian'ın beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle düşük F/K oranını koruduğu açıkça görülüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Aterian için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.