Li-Cycle Holdings Corp.

NYSE:LICY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.7m

Li-Cycle Holdings Değerleme

LICY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LICY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LICY ( $1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1346.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LICY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LICY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LICY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LICY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LICY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LICY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$27.40m
Piyasa DeğeriUS$40.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LICY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LICY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.2xn/aUS$41.8m
PMEC Primech Holdings
0.4xn/aUS$25.9m
BCHT Birchtech
3.1xn/aUS$50.6m
SGTM Sustainable Green Team
1.1xn/aUS$35.6m
LICY Li-Cycle Holdings
1.5x67.2%US$40.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: LICY Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LICY'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$611.43m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$492.27m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$398.71m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$136.34m
LICY 1.5xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LICY Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LICY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LICY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.07x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LICY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LICY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.48
US$2.63
+77.4%
14.3%US$3.00US$2.25n/a2
Dec ’25US$2.11
US$2.63
+24.4%
14.3%US$3.00US$2.25n/a2
Nov ’25US$2.56
US$2.50
-2.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$2.10
US$2.50
+19.0%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.38
US$3.67
+165.7%
46.4%US$6.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$3.34
US$5.00
+49.7%
28.3%US$6.00US$3.00n/a3
Jul ’25US$5.03
US$5.00
-0.6%
28.3%US$6.00US$3.00n/a3
Jun ’25US$4.12
US$5.33
+29.5%
17.7%US$6.00US$4.00n/a3
May ’25US$5.32
US$7.40
+39.0%
20.4%US$9.60US$6.00n/a4
Apr ’25US$7.92
US$7.40
-6.6%
20.4%US$9.60US$6.00n/a4
Mar ’25US$3.40
US$8.82
+159.4%
50.7%US$16.00US$4.08n/a5
Feb ’25US$3.21
US$8.82
+174.3%
50.7%US$16.00US$4.08n/a5
Jan ’25US$4.68
US$15.44
+230.0%
110.0%US$56.00US$4.08n/a7
Dec ’24US$6.32
US$15.44
+144.1%
110.0%US$56.00US$4.08US$2.117
Nov ’24US$10.32
US$44.00
+326.4%
43.6%US$72.00US$16.00US$2.568
Oct ’24US$28.40
US$57.00
+100.7%
20.4%US$72.00US$32.00US$2.108
Sep ’24US$36.16
US$57.00
+57.6%
20.4%US$72.00US$32.00US$1.388
Aug ’24US$48.00
US$59.50
+24.0%
20.0%US$76.00US$32.00US$3.348
Jul ’24US$44.40
US$59.50
+34.0%
20.0%US$76.00US$32.00US$5.038
Jun ’24US$38.16
US$62.50
+63.8%
21.7%US$80.00US$32.00US$4.128
May ’24US$36.88
US$65.71
+78.2%
23.4%US$80.00US$32.00US$5.327
Apr ’24US$45.04
US$66.29
+47.2%
23.9%US$80.00US$32.00US$7.927
Mar ’24US$45.92
US$66.00
+43.7%
24.8%US$80.00US$32.00US$3.408
Feb ’24US$46.08
US$66.00
+43.2%
24.8%US$80.00US$32.00US$3.218
Jan ’24US$38.08
US$77.50
+103.5%
22.3%US$104.00US$56.00US$4.688
Dec ’23US$48.08
US$78.22
+62.7%
20.3%US$104.00US$56.00US$6.329

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Li-Cycle Holdings Corp. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin FiedlerBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
Prashant JuvekarCitigroup Inc