BrightView Holdings, Inc. (NYSE:BV) Hisseleri %29 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

BrightView Holdings, Inc.(NYSE:BV) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %29'luk bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son yükselişin ardından yıllık kazanç %112'ye ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatı yükselmiş olsa da, BrightView Holdings'in 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

BrightView Holdings için son analizimize bakın

BrightView Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

BrightView Holdings için son zamanlar pek iyi geçmedi çünkü gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha yavaş artıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Durum böyleyse, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecanlanmakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, BrightView Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

BrightView Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl da şirketin cirosunda bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamlar kaydedildi. Yine de, son üç yıllık dönem, gelirde %16'lık makul bir genel artış sağladığı için daha iyiydi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %0,5 azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün %9,8 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, BrightView Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

BrightView Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

BrightView Holdings'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, BrightView Holdings'in analist tahminlerini incelediğimizde, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, BrightView Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (göz ardı edilemeyecek 1 tanesi dahil).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.