Perma-Fix Environmental Services, Inc. şirketinin (NASDAQ:PESI) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Hisse Senedinin %26 Düşmesiyle Tehdit Altında

Perma-Fix Environmental Services, Inc.(NASDAQ:PESI) hisseleri son bir ay içinde %26 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son on iki ay boyunca hisselerini elinde tutan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %21'lik bir hisse fiyatı düşüşüyle karşı karşıya.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Perma-Fix Environmental Services'in şu anda 1,8x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,3x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Perma-Fix Environmental Services için son analizimize göz atın

Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin son dönemdeki gelir büyümesi sektörle uyumlu olmuştur. Belki de piyasa, P/S'nin mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişiklik belirtisi göstermemesini bekliyor. Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nde yükselişe geçenler, gelir performansının artabileceğini ve böylece hisse senedini biraz daha düşük bir değerlemeyle alabileceklerini umuyor olacaklar.

Analistlerin Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Perma-Fix Environmental Services'in P/S oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %11 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla gelirlerin toplamda %20 düşmüş olması hayal kırıklığı yaratıyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Şirketi takip eden bir analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %4,2 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %10 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin iş beklentilerinde bir dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatı uçurumdan aşağı düşerken, Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin F/K'sı Ticari Hizmetler sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin analist tahminlerini incelediğimizde, daralan gelir görünümünün P/S oranını tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Böyle kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk aklımıza gelen hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Gelir görünümünü dikkate alırsak, F/K potansiyel yatırımcıların hisse senedi için prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Perma-Fix Çevre Hizmetleri için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Perma-Fix Environmental Services'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.