Stock Analysis

Toro (NYSE:TTC) hissedarları üç yıl önce hisse senedine yaptıkları yatırımdan %24 oranında zarar etti

NYSE:TTC

Birçok yatırımcı için hisse senedi seçmenin ana amacı, genel piyasadan daha yüksek getiri elde etmektir. Ancak bazen piyasanın ortalama getirisinin altında kalan hisse senetlerini satın alacağınız neredeyse kesindir. Ne yazık ki, uzun vadeli The Toro Company(NYSE:TTC) hissedarları için durum böyle olmuştur, zira hisse fiyatı son üç yılda %27 düşmüş ve yaklaşık %15 olan piyasa getirisinin oldukça gerisinde kalmıştır.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Toro için son analizlerimizi görüntüleyin

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Hisse fiyatının düştüğü üç yıl boyunca Toro'nun hisse başına kazancı (EPS) her yıl %7,1 oranında düşmüştür. Hisse fiyatındaki %10'luk düşüş aslında EPS'deki düşüşten daha yüksektir. Dolayısıyla, EPS düşüşünün piyasayı hayal kırıklığına uğratması ve yatırımcıları satın alma konusunda tereddütte bırakması muhtemeldir.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

NYSE:TTC Hisse Başına Kazanç Büyümesi 18 Nisan 2024

Son on iki aydır içeriden kişilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Bununla birlikte, çoğu insan kazanç ve gelir büyüme trendlerinin işletme için daha anlamlı bir rehber olduğunu düşünüyor. Toro'nun kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Toro için son 3 yıldaki TSR'nin -%24 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Toro hissedarları bu yıl (temettüler de dahil olmak üzere) %18 düşüş yaşarken, piyasanın kendisi %23 yükseldi. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %4'lük bir kazançla para kazandılar. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve Toro için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.