Stem, Inc.in (NYSE:STEM) İşleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ancak Hisseleri Öyle Değil

Stem, Inc. şirketinin (NYSE:STEM) şu anda 1,2x olan fiyat-satış (ya da "F/S") oranının, medyan F/S oranının 1,6x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik sektöründeki şirketler için oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Stem için en son analizimize göz atın

Stem'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Stem nispeten iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının düşmek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Stem'in geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Stem'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %73 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden analistlerin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yılda %32 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün her yıl %45 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Stem'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Stem'in P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Stem'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Gelecekteki gelir tahminlerinin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Stem için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Stem hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.