23,21 ABD Dolarında, Kennametal Inc. (NYSE:KMT) Yakından Bakmaya Değer mi?

Kennametal Inc. (NYSE:KMT ), piyasadaki en büyük şirket değil, ancak NYSE'de son aylarda önemli hisse fiyatı hareketleri gördü, 30,48 ABD$'na kadar yükseldi ve 23,21 ABD$'nın en düşük seviyelerine düştü. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Cevaplanması gereken bir soru da Kennametal'in 23,21 ABD$ olan mevcut işlem fiyatının küçük sermayeli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Kennametal'in görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Kennametal için en son analizimize göz atın

Kennametal'de Fırsat Nedir?

Şirketin fiyat/kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelime göre, hisse senedi fiyatının adil olduğu görülüyor. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandım. Kennametal'in 15,67x'lik oranının sektördeki emsallerinin oranıyla aynı hizada işlem gördüğünü görüyorum, bu da Kennametal'i bugün satın alırsanız, bunun için nispeten makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Gelecekte düşük fiyattan satın almak için başka bir fırsat var mı? Kennametal'in hisse fiyatı oldukça değişken olduğundan, gelecekte daha da düşebileceğini (veya daha da yükselebileceğini) görebiliriz ve bu da bize satın almak için bir şans daha verir. Bu, hisse senedinin piyasanın geri kalanına göre ne kadar hareket ettiğinin iyi bir göstergesi olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Kennametal'den büyüme bekleyebilir miyiz?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Kennametal'in önümüzdeki birkaç yıl içinde kazançlarının %44 oranında artması beklenmektedir ve bu da oldukça iyimser bir geleceğe işaret etmektedir. Bu da daha sağlam nakit akışlarına yol açarak daha yüksek bir hisse değerini besleyecektir.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? KMT'nin gelecekteki iyimser büyümesi, hisselerin sektör fiyat katları civarında işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatına yansıtılmış gibi görünüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. KMT'ye son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın sektör PE oranının altına düşmesi durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? KMT'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şu an satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser tahmin KMT için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha fazla incelemeye değer olduğu anlamına geliyor.

Kennametal'i daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, şu anda hangi risklerle karşı karşıya olduğuna da bakabilirsiniz. Simply Wall St'de Kennametal için 1 uyarı işareti bulduk ve bunların dikkatinizi hak ettiğini düşünüyoruz.

Kennametal ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.