ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT) Hisseleri %28 Düştükten Sonra Daha Tatsız Sürprizlerle Karşılaşabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, ChargePoint Holdings, Inc.(NYSE:CHPT) hisseleri son bir ayda %28 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %81'lik bir düşüşe yol açarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, ChargePoint Holdings'in 1,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik endüstrisindeki medyan P/S'nin yaklaşık 1,4x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

ChargePoint Holdings için son analizimize göz atın

ChargePoint Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

ChargePoint Holdings, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile nispeten iyi durumda. Belki de piyasa bu performans seviyesinin düşmesini bekliyor ve F/K'nın yükselmesini engelliyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde ChargePoint Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

ChargePoint Holdings İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

ChargePoint Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %67'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %272 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %23'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %67 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunu akılda tutarak, ChargePoint Holdings'in P/S'sinin sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

ChargePoint Holdings'in hisse fiyatındaki düşüşün ardından, F/K oranı sektörün medyan F/K oranına tutunmuş durumda. Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

ChargePoint Holdings'in gelir artışı projeksiyonlarının sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut F/K oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K oranının düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Ayrıca, ChargePoint Holdings ile tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (2 tanesi biraz tatsız).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.