APi Group Corporation (NYSE:APG) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

APi Group Corporation'ın(NYSE:APG) 1,5x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, ABD'de inşaat sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının P/S oranının 1x'in altında olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Yine de, P/S oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

APi Group için son analizimize göz atın

APi Group'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

APi Group, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Pek çok kişi, P/S oranının düşmesini engelleyen sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin APi Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

APi Group için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

APi Group'un F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %5,6 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %93 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %4,4'lük bir büyüme bekleniyor. Sektörün yıllık %7,9 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, APi Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

APi Group'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Analistlerin APi Group için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmelerine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, APi Group için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.