Yatırımcılar %42'lik Fiyat Artışına Rağmen Intuitive Machines, Inc. şirketinin (NASDAQ:LUNR) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Intuitive Machines, Inc.(NASDAQ:LUNR) hisseleri sadece son bir ayda %42'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Ancak geçen ay, hisse fiyatlarının geçen yılki %58'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Intuitive Machines'in 1,7x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Havacılık ve Savunma sektörünün medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 2,1x'e yakın. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı ya da potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Intuitive Machines için son analizimize göz atın

Intuitive Machines'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla, Intuitive Machines nispeten iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının düşmek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Intuitive Machines'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Intuitive Machines'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %25 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici olan, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirin üç yıl öncesine göre toplamda %96 oranında artmış olmasıdır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %65 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %7,9 oranında büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Intuitive Machines'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginç. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Intuitive Machines'in P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Intuitive Machines'in F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Ayrıca, Sezgisel Makinelerde tespit ettiğimiz bu 7 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz (bizi rahatsız eden 3 tanesi dahil).

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.