Flux Power Holdings, Inc. şirketinin (NASDAQ:FLUX) %44'lük Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Flux Power Holdings, Inc.(NASDAQ:FLUX) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %44'lük artışla aldı. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyatta bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile, Flux Power Holdings'in 1,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik endüstrisindeki medyan P/S yaklaşık 1,5x ile benzer olduğunda bahsetmeye değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Flux Power Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Flux Power Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Flux Power Holdings, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile nispeten iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının ılımlı olmasıdır. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmaları için sebepleri var demektir.

Analistlerin Flux Power Holdings'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Flux Power Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Flux Power Holdings'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %17 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %226 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %31'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün her yıl %47 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Flux Power Holdings'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Flux Power Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Flux Power Holdings, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

Analistlerin Flux Power Holdings'in gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün F/K'yı tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Gelecekte beklenen gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Flux Power Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.