Fluence Energy, Inc. (NASDAQ:FLNC) Hisseleri Çok Erken Çok Hızlı Koşmuş Olabilir

Fluence Energy, Inc. şirketinin (NASDAQ:FLNC) şu anda 1,1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,5x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Fluence Energy için son analizimize göz atın

Fluence Energy'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Fluence Energy, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, P/S oranının ılımlı olmasıdır çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmektedir. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Fluence Energy'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Fluence Energy'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Fluence Energy'nin P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %85 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %295 oranında gelir artışı sağladığı anlamına da geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %28 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %47'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunu akılda tutarak, Fluence Energy'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Fluence Energy'nin gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Fluence Energy ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bu işareti anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.