Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE) İçin %34 Fiyat Düşüşü ile Hala Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Eos Energy Enterprises, Inc.(NASDAQ:EOSE) hisseleri son bir ay içinde %34 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %62'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Elektrik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Eos Energy Enterprises'ı 8,1x P/S oranıyla hala araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Eos Energy Enterprises için son analizimize bakın

Eos Enerji İşletmeleri Nasıl Performans Gösteriyor?

Eos Energy Enterprises'ın gelirleri son zamanlarda gerilerken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilirdi. Belki de birçok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Eos Energy Enterprises'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Eos Energy Enterprises İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Eos Energy Enterprises'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geçtiğimiz yılın finansal sonuçlarını incelerken, şirketin gelirlerinin %8,6 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Dolayısıyla, şirket geçmişte harika bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar sert bir şekilde düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %256'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %34 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Eos Energy Enterprises'ın sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Eos Energy Enterprises'ın P/S'sinin Alt Satırı

Önemli bir hisse fiyatı düşüşü, Eos Energy Enterprises'ın çok yüksek olan F/K'sını düşürmek için çok az şey yaptı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Eos Energy Enterprises'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Elektrik sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Eos Energy Enterprises ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.