Applied UV, Inc. (NASDAQ:AUVI) ile Riske Karşı Ödülün Hikayesi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm İnşaat şirketlerinin neredeyse yarısının 1,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğunu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığını göz önünde bulundurarak, 0,1x Applied UV, Inc.(NASDAQ:AUVI) fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece yüz değerini almak akıllıca değildir.

Applied UV için son analizimize bakın

Applied UV Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Applied UV, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Applied UV 'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi geleceğe nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Applied UV gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %99'luk müthiş bir artış kaydetti. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Bu son orta vadeli gelir gidişatını sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %6,8 ile karşılaştırdığımızda, Applied UV'nin gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Applied UV'nin P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Applied UV'nin şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/S ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahmininden daha yüksek. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, P/S oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Applied UV 'nin farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti vardır .

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.