Array Technologies, Inc. (NASDAQ:ARRY) Hisseleri %25 Tırmandı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Array Technologies, Inc.(NASDAQ:ARRY) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %25 arttığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Kötü haber şu ki, son 30 günde hisse senetlerinin toparlanmasından sonra bile, hissedarlar geçen yıl boyunca yaklaşık %7,2 oranında su altında kaldılar.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Array Technologies'in şu anda 1,8x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,6x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik endüstrisine kıyasla oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Array Technologies için son analizimize bakın

Array Technologies'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Array Technologies'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Görünüşe göre birçok kişi vasat gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da P/S oranını geride tutuyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, en azından bu oranın korunmasını umuyor olmalısınız ki bu durum pek de lehinize değilken bir miktar hisse senedi alabilesiniz.

Analistlerin Array Technologies'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Array Technologies'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %12'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %79 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün her yıl %69 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Array Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel.

Array Technologies'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Array Technologies'in hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S'sini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Array Technologies'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, mevcut P/S oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından P/S'ye güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Array Technologies için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.