Sonuçlar: Aptiv PLC Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Yeni Tahminleri Var

Aptiv PLC(NYSE:APTV) hissedarları muhtemelen biraz hayal kırıklığına uğradı, zira şirketin hisseleri son tam yıl sonuçlarının ardından %3,0 düşüşle 83,50 ABD dolarına geriledi. Gelirler yaklaşık olarak analistlerin beklentileri doğrultusunda 20 milyar ABD$ olarak gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) beklentileri aşarak tahminlerin %29 üzerinde 10,39 ABD$ olarak gerçekleşti. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Bu nedenle, gelecek yıl için tahminlerin ne öngördüğünü görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Aptiv için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Aptiv'in 20 analistinin ortak tahmini 2024 yılında 21,5 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %7,2'lik tatmin edici bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %58'lik bir düşüşle 4,31 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 21,7 milyar ABD$ gelir ve 4,69 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefi 109 ABD$ seviyesinde sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. En iyimser Aptiv analisti hisse başına 155 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümseri 69,00 ABD doları değer biçiyor. Analist fiyat hedefleri arasındaki geniş farka dikkat ettiniz mi? Bu bize, temel iş için oldukça geniş bir olası senaryo yelpazesi olduğunu ima ediyor.

Elbette bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. En son tahminlerden, tahminlerin Aptiv'in tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediğini çıkarabiliriz, çünkü 2024 sonuna kadar yıllık %7,2'lik gelir artışı, son beş yıldaki yıllık %7,8'lik büyüme ile kabaca uyumludur. Bunu, analist tahminlerine göre gelirlerin yıllık %10 büyüyeceği öngörülen daha geniş sektörle (toplamda) karşılaştırın. Dolayısıyla, Aptiv'in gelir artış oranını koruması beklense de, sektörün genelinden daha yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmüş olmaları ve bu sonuçların ardından hissiyatta belirgin bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. İyi tarafından bakacak olursak, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Aptiv için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Aptiv için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.