Autoliv, Inc. şirketinin (NYSE:ALV) Kazançlarında Piyasa Soğuk

Autoliv, Inc. şirketinin (NYSE:ALV) şu anda 18,9x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 18x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Autoliv son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Autoliv için son analizimize bakın

Sektöre Karşı

Analistlerin Autoliv'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

Autoliv'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %35'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'nin son üç yılda toplamda %115 oranında arttığı anlamına da geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca EPS'nin yıllık %27 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Autoliv'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Autoliv'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Autoliv'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı bir büyüme ile güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Autoliv için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Autoliv'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.