Yetersiz Performans Adient plc'nin (NYSE:ADNT) Düşük F/K'sına Neden Oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Oto Bileşenleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,7x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Adient plc (NYSE:ADNT) 0,2x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Adient için son analizimize göz atın

Adient Nasıl Performans Gösteriyor?

Adient, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Adient hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Adient İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Adient'in F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık gelir artışına bakacak olursak, şirket %3,0 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %18'lik bir artış görüldü. Dolayısıyla, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %1,0 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %18 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Adient'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Adient'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Adient'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Adient için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!) bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.