Stock Analysis

Gentherm Incorporated (NASDAQ:THRM) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Published
NasdaqGS:THRM

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Oto Bileşenleri sektöründe 0,9x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla, Gentherm Incorporated 'ın (NASDAQ:THRM) 1,2x'lik P/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Gentherm için son analizimize bakın

NasdaqGS:THRM Fiyat - Satış Oranı - Sektör 27 Aralık 2023

Gentherm Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Gentherm'in gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Belki de piyasa, bu performans seviyesinin düşmesini bekleyerek F/K'nın yükselmesini engelliyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Gentherm hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Gentherm'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %30'luk müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %69'luk mükemmel bir artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %7,0'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün %11 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, Gentherm'in F/K'sının sektördeki benzerleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki gelir büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Gentherm'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Analistlerin Gentherm'in gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Şu anda, gelecekteki tahmini gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Gentherm 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.