Yatırımcılar Hala Kandi Technologies Group, Inc. (NASDAQ:KNDI) Şirketinde Bir Geri Çekilme Bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Oto Bileşenleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 0,8x'in altında olduğunda, Kandi Technologies Group, Inc. (NASDAQ:KNDI) hissesini 1,7x F/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Kandi Technologies Group için son analizimize göz atın

Kandi Technologies Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Kandi Technologies Group'un geçen yıl elde ettiği gelir artışı çoğu şirket için kabul edilebilir seviyenin üzerinde. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmesi nedeniyle F/K oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Kandi Technologies Group'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Kandi Technologies Group'un F/K oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %23'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, gelirde %26'lık bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ayda yalnızca %5,3 büyüme göstermesi beklenen sektörle kıyaslandığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Kandi Technologies Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Muhtemelen hissedarlar, sektörün genelini geride bırakmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi elden çıkarmaya hevesli değiller.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Kandi Technologies Group'un son üç yılda yaşadığı güçlü gelir artışının mevcut sektör görünümünden daha üstün olduğu göz önüne alındığında, yüksek F/K oranını destekleyebilmesi şaşırtıcı değil. Hissedarların gözünde, büyümenin devam etme olasılığı F/K'nın geri çekilmesini önleyecek kadar büyüktür. Şirketin para kazanma kabiliyetinde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse fiyatı desteklenmeye devam edecektir.

Bununla birlikte, Kandi Technologies Group 'un yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.