EZGO Technologies Ltd.'nin (NASDAQ:EZGO) Hisse Fiyatında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

EZGO Technologies Ltd. 0,5x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda oldukça yükseliş sinyalleri veriyor olabilir.(NASDAQ:EZGO), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Otomobil şirketlerinin neredeyse yarısının 4,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 10x'ten daha yüksek P/S'nin olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

EZGO Technologies için son analizimize göz atın

EZGO Technologies Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, EZGO Technologies'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da P / S oranının zarar görmesine neden oluyor. EZGO Technologies'de yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Analist tahminlerimiz yok, ancak EZGO Technologies' in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

EZGO Technologies'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geçen yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %19 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %123 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da şirketin genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl benzer şekilde %30 büyümesinin beklendiğini belirtmek ilginçtir ki bu da şirketin son orta vadeli yıllık büyüme oranlarıyla oldukça eşittir.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, EZGO Technologies'in F/K'sının sektördeki emsallerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmamış olabilir.

EZGO Technologies'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanız konusunda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

EZGO Technologies'i incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut endüstri beklentilerine benzer görünmesi, P/S'ye beklediğimiz artışı sağlamadı, çünkü daha geniş endüstri P/S'sinden daha düşük, P/S oranının şirketin performansıyla eşleşmesini engelleyen gelire yönelik bazı gözlemlenmemiş tehditler olabilir. orta vadeli

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak EZGO Teknolojileri için dikkat etmeniz gereken 5 uyarı işareti bulduk (4'ü endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.