NVIDIA Corporation

BVL:NVDA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4t

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

NVIDIA Değerleme

NVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVDA ( $116.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $71.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NVDA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir34.9x
İşletme Değeri/FAVÖK54.9x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması97.1x
AVGO Broadcom
153.1x43.1%US$840.2b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
27.1x19.4%NT$28.1t
AMD Advanced Micro Devices
186.4x40.1%US$252.4b
QCOM QUALCOMM
21.6x11.2%US$190.4b
NVDA NVIDIA
63.9x22.5%US$3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.8x) kıyasla oran (96.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDA'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDA Price-To-Earnings Oranı ( 54.1 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$137.90
US$149.86
+8.7%
12.8%US$200.00US$90.00n/a52
Oct ’25US$116.90
US$149.86
+28.2%
12.8%US$200.00US$90.00n/a52
Sep ’25US$118.00
US$148.68
+26.0%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$107.58
US$139.23
+29.4%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$123.70
US$132.34
+7.0%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$109.20
US$119.29
+9.2%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$87.25
US$99.90
+14.5%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25US$90.00
US$96.39
+7.1%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25US$81.80
US$88.04
+7.6%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25US$62.14
US$66.63
+7.2%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25US$49.04
US$65.63
+33.8%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24US$47.95
US$65.29
+36.2%
19.4%US$110.00US$21.17n/a50
Nov ’24US$40.70
US$63.91
+57.0%
19.7%US$110.00US$21.17n/a49
Oct ’24US$42.19
US$63.87
+51.4%
20.0%US$110.00US$21.17US$116.9049
Sep ’24US$48.50
US$62.97
+29.8%
21.4%US$110.00US$21.17US$118.0049
Aug ’24US$44.88
US$49.26
+9.8%
17.0%US$76.70US$21.17US$107.5847
Jul ’24US$42.20
US$46.00
+9.0%
16.9%US$71.00US$21.17US$123.7045
Jun ’24US$39.22
US$43.02
+9.7%
21.1%US$60.00US$20.60US$109.2045
May ’24US$27.65
US$28.15
+1.8%
14.7%US$35.50US$19.00US$87.2544
Apr ’24US$27.70
US$27.51
-0.7%
15.0%US$35.00US$17.50US$90.0044
Mar ’24US$23.65
US$25.10
+6.1%
16.6%US$35.00US$11.00US$81.8041
Feb ’24US$21.00
US$20.57
-2.1%
20.0%US$32.00US$11.00US$62.1441
Jan ’24US$14.18
US$20.25
+42.8%
19.9%US$32.00US$11.00US$49.0442
Dec ’23US$17.20
US$20.36
+18.4%
20.6%US$32.00US$11.00US$47.9541
Nov ’23US$13.28
US$19.90
+49.8%
24.4%US$32.00US$11.00US$40.7041
Oct ’23US$12.37
US$20.59
+66.4%
22.8%US$32.00US$11.00US$42.1942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y