Datasonic Group Berhad

KLSE:DSONIC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.2b

Datasonic Group Berhad Değerleme

DSONIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSONIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSONIC ( MYR0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSONIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSONIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSONIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSONIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSONIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSONIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarRM 99.87m
Piyasa DeğeriRM 1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSONIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSONIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
INFOM Infomina Berhad
24.6x11.2%RM 829.7m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
26.5x12.4%RM 491.7m
LGMS LGMS Berhad
46.4xn/aRM 556.3m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
14.5xn/aRM 340.7m
DSONIC Datasonic Group Berhad
11.7x1.5%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSONIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (28x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSONIC'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSONIC 11.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies90PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSONIC Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, MY IT sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSONIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSONIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSONIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSONIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.42
RM 0.64
+51.8%
5.9%RM 0.68RM 0.58n/a4
Dec ’25RM 0.40
RM 0.64
+59.4%
5.9%RM 0.68RM 0.58n/a4
Nov ’25RM 0.39
RM 0.65
+66.0%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Oct ’25RM 0.46
RM 0.65
+42.3%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Sep ’25RM 0.47
RM 0.64
+37.6%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Aug ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jul ’25RM 0.51
RM 0.63
+23.8%
11.7%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jun ’25RM 0.48
RM 0.62
+28.1%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
May ’25RM 0.46
RM 0.57
+24.6%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Apr ’25RM 0.43
RM 0.57
+31.8%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Mar ’25RM 0.45
RM 0.57
+27.4%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Feb ’25RM 0.44
RM 0.58
+31.1%
14.3%RM 0.64RM 0.46n/a3
Jan ’25RM 0.42
RM 0.55
+29.4%
12.2%RM 0.62RM 0.46n/a3
Dec ’24RM 0.43
RM 0.61
+41.9%
20.1%RM 0.80RM 0.46RM 0.404
Nov ’24RM 0.43
RM 0.62
+44.2%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.394
Oct ’24RM 0.47
RM 0.62
+33.3%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.464
Sep ’24RM 0.48
RM 0.64
+32.8%
14.9%RM 0.80RM 0.57RM 0.474
Aug ’24RM 0.47
RM 0.66
+41.4%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.494
Jul ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.8%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.514
Jun ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.2%
14.5%RM 0.80RM 0.57RM 0.484
May ’24RM 0.43
RM 0.65
+51.7%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.464
Apr ’24RM 0.42
RM 0.65
+55.4%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.434
Mar ’24RM 0.45
RM 0.63
+40.0%
17.5%RM 0.80RM 0.51RM 0.454
Feb ’24RM 0.49
RM 0.64
+29.6%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.444
Jan ’24RM 0.46
RM 0.64
+38.0%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.424
Dec ’23RM 0.49
RM 0.64
+28.3%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.434

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Datasonic Group Berhad 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Choo Hong WongInter-Pacific Research Sdn Bhd
Chuan-Loong FooMIDF Research