Aperam S.A.

BATS-CHIXE:APAME Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Aperam Değerleme

APAME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APAME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APAME ( €30.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APAME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APAME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APAME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APAME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APAME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APAME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.8x
Kazançlar€1.14b
Piyasa Değeri€2.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APAME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APAME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
HILS Hill & Smith
22.1x10.5%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.7x-0.1%UK£117.3m
APAME Aperam
1.8x-36.3%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APAME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APAME'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.6%
APAME Aperam
 1.8x-36.3%US$2.09b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
No. of Companies8PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.6%
APAME Aperam
 1.8x-36.3%US$2.09b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APAME Price-To-Earnings Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APAME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APAME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APAME 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%