Wise plc

BATS-CHIXE:WISEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£10.9b

Wise Değerleme

WISEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WISEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WISEL ( £10.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £7.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WISEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WISEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WISEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WISEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WISEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WISEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUK£431.30m
Piyasa DeğeriUK£10.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WISEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WISEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
PAY PayPoint
13.3xn/aUK£534.1m
BOKU Boku
94.7x38.5%UK£545.5m
FNX Fonix
20.8x2.2%UK£220.4m
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
WISEL Wise
25.2x-6.5%UK£10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WISEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WISEL'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WISEL Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WISEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WISEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WISEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WISEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£10.59
UK£9.87
-6.8%
15.2%UK£12.50UK£7.70n/a17
Dec ’25UK£8.81
UK£9.63
+9.3%
15.0%UK£12.50UK£6.80n/a17
Nov ’25UK£7.09
UK£9.31
+31.5%
17.8%UK£12.50UK£5.60n/a18
Oct ’25UK£6.60
UK£9.22
+39.8%
18.3%UK£12.50UK£5.60n/a18
Sep ’25UK£7.07
UK£9.32
+31.9%
18.0%UK£12.50UK£5.60n/a18
Aug ’25UK£6.94
UK£9.32
+34.3%
18.0%UK£12.50UK£5.60n/a18
Jul ’25UK£6.99
UK£9.13
+30.6%
18.5%UK£12.50UK£5.60n/a18
Jun ’25UK£8.16
UK£10.28
+26.0%
18.0%UK£13.00UK£5.60n/a18
May ’25UK£7.74
UK£10.16
+31.3%
18.8%UK£13.00UK£5.60n/a18
Apr ’25UK£9.30
UK£9.98
+7.3%
20.3%UK£13.00UK£5.60n/a19
Mar ’25UK£9.25
UK£9.67
+4.6%
21.2%UK£12.60UK£5.60n/a18
Feb ’25UK£8.06
UK£9.48
+17.6%
20.7%UK£12.50UK£5.60n/a18
Jan ’25UK£8.74
UK£8.25
-5.7%
19.1%UK£11.50UK£5.20n/a17
Dec ’24UK£7.89
UK£8.22
+4.2%
19.5%UK£11.50UK£5.20UK£8.8117
Nov ’24UK£6.73
UK£7.73
+14.9%
19.9%UK£10.50UK£5.20UK£7.0916
Oct ’24UK£6.87
UK£7.44
+8.2%
22.1%UK£9.60UK£4.60UK£6.6015
Sep ’24UK£6.32
UK£7.30
+15.5%
20.4%UK£9.46UK£4.60UK£7.0717
Aug ’24UK£7.72
UK£7.14
-7.5%
19.9%UK£9.46UK£4.60UK£6.9416
Jul ’24UK£6.54
UK£6.79
+3.9%
22.1%UK£9.00UK£4.50UK£6.9914
Jun ’24UK£5.89
UK£6.69
+13.5%
24.7%UK£9.00UK£3.80UK£8.1614
May ’24UK£5.51
UK£6.65
+20.7%
26.4%UK£9.00UK£3.80UK£7.7412
Apr ’24UK£5.44
UK£6.76
+24.2%
28.5%UK£10.00UK£3.80UK£9.3012
Mar ’24UK£5.79
UK£6.77
+16.9%
28.3%UK£10.00UK£3.80UK£9.2512
Feb ’24UK£5.67
UK£6.73
+18.8%
29.2%UK£10.00UK£3.80UK£8.0612
Jan ’24UK£5.63
UK£6.72
+19.4%
29.8%UK£9.90UK£3.30UK£8.7412
Dec ’23UK£6.58
UK£6.73
+2.3%
30.4%UK£9.12UK£3.30UK£7.8910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wise plc 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sven MerktBarclays
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays