Immunic, Inc.

DB:10VA Stok Raporu

Piyasa değeri: €105.6m

Immunic Değerleme

10VA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 10VA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 10VA ( €1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €923.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 10VA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

10VA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 10VA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 10VA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 10VA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
10VA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.7x
KitapUS$41.22m
Piyasa DeğeriUS$111.70m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

10VA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 10VA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€111.9m
2INV 2invest
1xn/a€64.4m
VSC 4SC
46xn/a€50.2m
MDG1 Medigene
0.8x11.0%€16.7m
10VA Immunic
2.7x68.0%€111.7m

Price-To-Book vs Akranlar: 10VA, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (12.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

10VA'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
10VA 2.7xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 10VA Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

10VA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

10VA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 10VA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 10VA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.17
€12.20
+943.1%
56.8%€26.73€4.77n/a7
Nov ’25€1.15
€12.20
+960.6%
58.4%€25.77€4.60n/a6
Oct ’25€1.51
€11.48
+658.7%
61.5%€25.21€4.50n/a6
Sep ’25€1.37
€10.64
+678.3%
70.0%€25.03€4.47n/a5
Aug ’25€1.30
€12.34
+849.1%
65.1%€25.83€4.61n/a4
Jul ’25€1.03
€10.59
+931.5%
75.2%€25.79€3.68n/a5
Jun ’25€1.11
€10.59
+853.5%
75.2%€25.79€3.68n/a5
May ’25€1.13
€10.61
+839.8%
75.2%€25.83€3.69n/a5
Apr ’25€1.20
€10.97
+817.5%
81.1%€25.87€3.70n/a4
Mar ’25€1.33
€10.97
+727.6%
81.1%€25.87€3.70n/a4
Feb ’25€1.09
€12.97
+1,095.0%
65.7%€26.40€4.72n/a4
Jan ’25€1.38
€12.97
+837.5%
65.7%€26.40€4.72n/a4
Dec ’24€1.07
€12.97
+1,107.3%
65.7%€26.40€4.72n/a4
Nov ’24€1.01
€12.97
+1,185.1%
65.7%€26.40€4.72€1.154
Oct ’24€1.33
€12.14
+813.0%
71.3%€25.66€4.58€1.514
Sep ’24€1.52
€12.14
+700.4%
71.3%€25.66€4.58€1.374
Aug ’24€2.15
€12.14
+463.7%
71.3%€25.66€4.58€1.304
Jul ’24€2.35
€12.14
+415.8%
71.3%€25.66€4.58€1.034
Jun ’24€1.53
€12.14
+695.7%
71.3%€25.66€4.58€1.114
May ’24€1.48
€12.14
+720.4%
71.3%€25.66€4.58€1.134
Apr ’24€1.30
€14.91
+1,047.5%
62.5%€26.42€4.72€1.205
Mar ’24€1.84
€14.91
+711.4%
62.5%€26.42€4.72€1.335
Feb ’24€2.24
€19.16
+755.6%
64.8%€35.88€4.60€1.096
Jan ’24€1.28
€21.46
+1,582.5%
62.0%€39.54€5.07€1.386
Dec ’23€1.28
€21.46
+1,580.6%
62.0%€39.54€5.07€1.076
Nov ’23€1.99
€21.46
+978.4%
62.0%€39.54€5.07€1.016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%