Bolloré SE

DB:BOP Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.7b

Bolloré Değerleme

BOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOP ( €5.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı108.2x
Kazançlar€154.30m
Piyasa Değeri€16.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
EVD CTS Eventim KGaA
30.9x14.1%€7.8b
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
BOP Bolloré
108.2x32.7%€16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOP Price-To-Earnings Oranı ( 108.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOP'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOP 108.2xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOP Price-To-Earnings Oranı ( 108.2 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran108.2x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 108.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.86
€6.43
+9.8%
8.9%€7.10€5.70n/a3
Nov ’25€5.72
€6.43
+12.5%
8.9%€7.10€5.70n/a3
Oct ’25€5.98
€6.33
+5.9%
7.3%€6.80€5.70n/a3
Sep ’25€5.91
€6.33
+7.3%
7.3%€6.80€5.70n/a3
Aug ’25€5.69
€6.33
+11.3%
7.3%€6.80€5.70n/a3
Jul ’25€5.58
€6.77
+21.3%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Jun ’25€6.18
€6.77
+9.5%
11.2%€7.40€5.70n/a3
May ’25€6.12
€7.30
+19.4%
1.4%€7.40€7.20n/a2
Apr ’25€6.23
€6.77
+8.6%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Mar ’25€6.36
€6.77
+6.5%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Feb ’25€6.05
€6.77
+11.9%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Jan ’25€5.63
€6.77
+20.2%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Dec ’24€5.25
€6.77
+29.0%
11.2%€7.40€5.70n/a3
Nov ’24€5.15
€6.77
+31.5%
11.2%€7.40€5.70€5.723
Oct ’24€5.06
€6.77
+33.7%
11.2%€7.40€5.70€5.983
Sep ’24€5.47
€6.77
+23.8%
11.2%€7.40€5.70€5.913
Aug ’24€5.73
€6.77
+18.1%
11.2%€7.40€5.70€5.693
Jul ’24€5.67
€6.53
+15.2%
9.0%€7.00€5.70€5.583
Jun ’24€5.97
€6.53
+9.4%
9.0%€7.00€5.70€6.183
May ’24€6.05
€6.67
+10.3%
10.7%€7.40€5.70€6.123
Apr ’24€5.66
€6.17
+9.0%
6.0%€6.60€5.70€6.233
Mar ’24€5.29
€6.00
+13.5%
7.1%€6.60€5.70€6.363
Feb ’24€5.13
€6.00
+17.0%
7.1%€6.60€5.70€6.053
Jan ’24€5.25
€6.00
+14.4%
7.1%€6.60€5.70€5.633
Dec ’23€5.43
€6.07
+11.8%
8.5%€6.80€5.70€5.253
Nov ’23€5.08
€6.07
+19.5%
8.5%€6.80€5.70€5.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%