Luminar Technologies Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9FS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9FS ( €1.03 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.38 )

9FS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9FS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9FS ( €1.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9FS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9FS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 9FS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 9FS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
9FS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

9FS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9FS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9FS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
SFQ SAF-Holland	0.3x	3.1%	€620.1m
ZIL2 ElringKlinger	0.1x	2.9%	€253.4m
NVM Novem Group	0.4x	1.4%	€265.1m
ED4 EDAG Engineering Group	0.2x	2.7%	€199.0m
9FS Luminar Technologies	7.6x	57.9%	€572.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 9FS Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9FS'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9FS Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9FS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9FS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.6x
Adil PS Oran	0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9FS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9FS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.03	€1.92 +85.5%	88.7%	€5.65	€0.47	n/a	7
Nov ’25	€0.69	€1.95 +181.6%	84.1%	€5.56	€0.46	n/a	7
Oct ’25	€0.72	€2.21 +206.7%	77.5%	€5.37	€0.45	n/a	8
Sep ’25	€0.88	€2.78 +214.8%	62.1%	€5.43	€0.45	n/a	10
Aug ’25	€1.42	€4.26 +200.6%	64.8%	€8.31	€0.92	n/a	11
Jul ’25	€1.34	€4.31 +222.1%	63.0%	€8.34	€1.11	n/a	11
Jun ’25	€1.47	€4.31 +193.7%	63.0%	€8.34	€1.11	n/a	11
May ’25	€1.35	€4.93 +266.4%	57.4%	€10.24	€1.12	n/a	12
Apr ’25	€1.76	€5.11 +190.3%	51.8%	€10.24	€1.40	n/a	12
Mar ’25	€2.11	€6.23 +195.4%	77.2%	€18.50	€1.39	n/a	12
Feb ’25	€2.63	€7.86 +198.7%	71.1%	€18.38	€1.84	n/a	12
Jan ’25	€3.13	€8.53 +172.6%	62.4%	€18.35	€2.75	n/a	12
Dec ’24	€2.22	€8.45 +280.9%	60.1%	€18.23	€2.73	n/a	13
Nov ’24	€2.97	€10.52 +254.3%	45.9%	€18.94	€3.31	€0.69	13
Oct ’24	€4.25	€10.74 +152.6%	43.4%	€18.92	€4.26	€0.72	13
Sep ’24	€5.40	€11.02 +104.1%	40.1%	€18.57	€4.18	€0.88	12
Aug ’24	€7.16	€11.12 +55.3%	39.9%	€17.86	€4.02	€1.42	12
Jul ’24	€6.32	€11.34 +79.4%	41.9%	€18.45	€4.15	€1.34	12
Jun ’24	€6.44	€11.34 +76.1%	41.9%	€18.45	€4.15	€1.47	12
May ’24	€5.40	€12.10 +124.0%	41.4%	€21.84	€4.10	€1.35	12
Apr ’24	€5.90	€12.42 +110.4%	40.8%	€22.35	€4.66	€1.76	12
Mar ’24	€8.42	€12.11 +43.9%	40.8%	€22.51	€4.69	€2.11	12
Feb ’24	€6.46	€11.79 +82.6%	40.2%	€22.06	€4.60	€2.63	12
Jan ’24	€4.58	€12.32 +169.0%	38.0%	€22.60	€6.59	€3.13	12
Dec ’23	€7.50	€14.05 +87.4%	47.9%	€30.11	€8.03	€2.22	13
Nov ’23	€8.24	€14.56 +76.7%	46.7%	€30.37	€7.09	€2.97	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.