Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.

XSSC:603906 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.0b

Jiangsu Lopal Tech Değerleme

603906 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603906 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603906 ( CN¥10.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥34.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603906 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603906 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603906 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603906 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603906'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603906'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCN¥7.90b
Piyasa DeğeriCN¥6.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603906'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603906 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
300596 Rianlon
1.1x17.0%CN¥6.3b
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant
1.5x12.5%CN¥6.6b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd
1.7x12.2%CN¥6.6b
301071 Henan Liliang Diamond
9.3x25.2%CN¥6.8b
603906 Jiangsu Lopal Tech
0.8x25.7%CN¥6.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603906, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603906'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.87b
603906 0.8xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603906 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603906 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603906 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603906 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603906 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.10
CN¥10.82
+7.1%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Nov ’25CN¥9.37
CN¥10.82
+15.4%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Oct ’25CN¥9.04
CN¥9.75
+7.9%
12.8%CN¥11.00CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥6.87
CN¥9.75
+41.9%
12.8%CN¥11.00CN¥8.50n/a2
Aug ’25CN¥7.22
CN¥11.55
+60.0%
4.8%CN¥12.10CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥7.94
CN¥11.55
+45.5%
4.8%CN¥12.10CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥12.06
CN¥24.50
+103.2%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00n/a2
Nov ’24CN¥12.53
CN¥24.50
+95.5%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.372
Oct ’24CN¥12.20
CN¥24.50
+100.8%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.042
Sep ’24CN¥12.76
CN¥24.50
+92.0%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥6.872
Aug ’24CN¥15.85
CN¥24.50
+54.6%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥7.222
Jul ’24CN¥18.15
CN¥24.50
+35.0%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥7.942
Jun ’24CN¥19.31
CN¥24.50
+26.9%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%