iRay Technology Company Limited

XSSC:688301 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.4b

iRay Technology Değerleme

688301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688301 ( CN¥114.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥1440.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688301 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarCN¥564.72m
Piyasa DeğeriCN¥16.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.4x
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
162.1x41.1%CN¥16.1b
300633 SonoScape Medical
66x54.7%CN¥15.3b
300298 Sinocare
63.3x34.9%CN¥13.8b
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd
66.1xn/aCN¥11.9b
688301 iRay Technology
29x30.9%CN¥16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688301, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (86.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688301'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688301 29.0xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688301 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥114.87
CN¥181.51
+58.0%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Nov ’25CN¥116.75
CN¥181.51
+55.5%
23.3%CN¥252.86CN¥138.78n/a6
Oct ’25CN¥126.84
CN¥194.35
+53.2%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Sep ’25CN¥91.94
CN¥194.35
+111.4%
23.6%CN¥252.86CN¥136.45n/a6
Aug ’25CN¥104.60
CN¥202.44
+93.5%
18.5%CN¥252.86CN¥149.73n/a6
Jul ’25CN¥112.37
CN¥206.74
+84.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
Jun ’25CN¥121.61
CN¥206.74
+70.0%
15.6%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
May ’25CN¥141.94
CN¥212.57
+49.8%
13.7%CN¥252.86CN¥175.49n/a6
Apr ’25CN¥160.49
CN¥220.23
+37.2%
9.2%CN¥252.86CN¥193.57n/a6
Mar ’25CN¥169.49
CN¥219.93
+29.8%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57n/a5
Feb ’25CN¥153.58
CN¥219.93
+43.2%
10.1%CN¥252.86CN¥193.57n/a5
Jan ’25CN¥232.33
CN¥213.64
-8.0%
7.2%CN¥238.36CN¥193.57n/a5
Dec ’24CN¥153.14
CN¥214.38
+40.0%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57n/a4
Nov ’24CN¥158.59
CN¥214.38
+35.2%
8.0%CN¥238.36CN¥193.57CN¥116.754
Oct ’24CN¥175.04
CN¥236.38
+35.0%
5.9%CN¥255.04CN¥209.29CN¥126.846
Sep ’24CN¥172.92
CN¥243.42
+40.8%
8.9%CN¥280.61CN¥209.29CN¥91.946
Aug ’24CN¥187.64
CN¥257.13
+37.0%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥104.607
Jul ’24CN¥201.74
CN¥257.13
+27.5%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥112.377
Jun ’24CN¥212.36
CN¥257.13
+21.1%
7.9%CN¥281.14CN¥232.14CN¥121.617
May ’24CN¥196.79
CN¥267.70
+36.0%
8.8%CN¥306.12CN¥238.54CN¥141.947
Apr ’24CN¥184.61
CN¥267.71
+45.0%
8.8%CN¥306.12CN¥238.54CN¥160.497
Mar ’24CN¥206.47
CN¥281.72
+36.4%
8.0%CN¥311.22CN¥244.39CN¥169.496
Feb ’24CN¥233.55
CN¥289.80
+24.1%
5.9%CN¥311.22CN¥269.15CN¥153.585
Jan ’24CN¥233.61
CN¥296.52
+26.9%
6.5%CN¥311.22CN¥269.15CN¥232.333
Dec ’23CN¥237.97
CN¥296.52
+24.6%
6.5%CN¥311.22CN¥269.15CN¥153.143
Nov ’23CN¥257.99
CN¥276.91
+7.3%
17.0%CN¥311.22CN¥210.31CN¥158.593

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.71

7D

-4.2%

1Y

-27.4%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥42.13

7D

-4.5%

1Y

64.8%

Winner Medical

CN¥20.0b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.29

7D

3.7%

1Y

-13.6%