AUTO1 Group SE

BRSE:AG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.2b

AUTO1 Group Değerleme

AG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AG1 ( CHF14.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF14.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AG1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AG1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€5.90b
Piyasa Değeri€3.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AG1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
AVOL Avolta
0.4x4.6%CHF 5.2b
MOZN mobilezone holding ag
0.5x1.4%CHF 465.0m
RAIZ4 Raízen
0.09x0.4%R$22.0b
VBBR3 Vibra Energia
0.1x1.6%R$19.6b
AG1 AUTO1 Group
0.6x8.1%CHF 3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: AG1 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AG1'nin PS Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AG1 0.6xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AG1 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AG1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AG1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AG1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 13.56
0%
27.2%CHF 19.09CHF 7.82n/a12
Dec ’25n/a
CHF 10.66
0%
22.4%CHF 15.94CHF 7.46n/a12
Nov ’25n/a
CHF 9.32
0%
17.2%CHF 13.11CHF 7.49n/a12
Oct ’25n/a
CHF 9.34
0%
16.8%CHF 13.19CHF 7.54n/a12
Sep ’25n/a
CHF 9.04
0%
20.0%CHF 13.11CHF 6.09n/a12
Aug ’25n/a
CHF 7.93
0%
31.6%CHF 13.20CHF 3.77n/a12
Jul ’25n/a
CHF 7.26
0%
32.2%CHF 12.50CHF 3.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 7.44
0%
32.3%CHF 12.83CHF 3.95n/a13
May ’25n/a
CHF 7.16
0%
57.7%CHF 19.65CHF 3.93n/a13
Apr ’25n/a
CHF 7.06
0%
58.6%CHF 19.50CHF 3.90n/a13
Mar ’25n/a
CHF 7.11
0%
57.1%CHF 19.14CHF 3.83n/a13
Feb ’25n/a
CHF 7.95
0%
55.0%CHF 18.79CHF 3.76n/a13
Jan ’25n/a
CHF 9.38
0%
40.0%CHF 18.90CHF 5.95n/a12
Dec ’24n/a
CHF 9.70
0%
37.2%CHF 18.91CHF 6.62n/a12
Nov ’24n/a
CHF 9.87
0%
36.2%CHF 19.19CHF 6.24n/a12
Oct ’24n/a
CHF 10.15
0%
34.2%CHF 19.33CHF 6.28n/a12
Sep ’24n/a
CHF 10.34
0%
31.9%CHF 19.22CHF 6.73n/a12
Aug ’24n/a
CHF 10.49
0%
32.1%CHF 19.48CHF 6.82n/a12
Jul ’24n/a
CHF 10.56
0%
32.0%CHF 19.53CHF 6.84n/a12
Jun ’24n/a
CHF 10.61
0%
31.8%CHF 19.53CHF 6.84n/a12
May ’24n/a
CHF 10.86
0%
32.7%CHF 19.67CHF 5.90n/a11
Apr ’24n/a
CHF 11.01
0%
32.3%CHF 19.85CHF 5.95n/a11
Mar ’24n/a
CHF 11.00
0%
31.6%CHF 19.86CHF 5.96n/a12
Feb ’24n/a
CHF 11.64
0%
30.5%CHF 19.97CHF 5.99n/a12
Jan ’24n/a
CHF 12.20
0%
35.9%CHF 24.65CHF 5.92n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 13:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AUTO1 Group SE 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Lina Kim GhayorBNP Paribas Exane
William PackerBNP Paribas Exane