Adobe Değerleme

ADBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADBE ( CA$20.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$28.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADBE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	42.4x
Kazançlar	US$5.36b
Piyasa Değeri	US$227.11b

ADBE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.7x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	115.6x
CSU Constellation Software	122.1x	27.9%	CA$99.6b
DSG Descartes Systems Group	78.9x	14.4%	CA$14.1b
TOI Topicus.com	80.8x	n/a	CA$10.0b
KXS Kinaxis	180.5x	42.9%	CA$5.0b
ADBE Adobe	42.4x	16.3%	CA$227.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADBE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.4x) kıyasla oran (115.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADBE'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1.1x	n/a	US$2.61m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADBE Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 46.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	42.4x
Adil PE Oran	79.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 79.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NowVertical Group

CA$27.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.33

-5.7%

3.1%

Open Text

US$8.0b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$42.64

3.6%

-22.4%

Pivotree

CA$21.9m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.82

-8.9%

-49.1%