Sernova Corp.

TSX:SVA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$71.6m

Sernova Değerleme

SVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SVA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-5.5x
Kitap-CA$12.96m
Piyasa DeğeriCA$71.57m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SVA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
COV Covalon Technologies
4.2xn/aCA$90.1m
MSCL Satellos Bioscience
4.8x-15.1%CA$99.0m
ONC Oncolytics Biotech
12x37.5%CA$108.7m
MBX Microbix Biosystems
1.9xn/aCA$53.6m
SVA Sernova
n/a60.6%CA$71.6m

Price-To-Book vs Akranlar: SVA negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-5.5x) kıyasla oran (5.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SVA'nin PB Oranı, CA Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSCI COSCIENS Biopharma
0.4xn/aUS$8.23m
MPH Medicure
0.5xn/aUS$6.47m
QPT Quest PharmaTech
0.2xn/aUS$2.95m
Bu PB aralığında başka şirket yok
SVA is unprofitableSektör Avg. 4.2xNo. of Companies3PB0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SVA negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -5.5 x) sahiptir; buna karşılık Canadian Biotechs sektör ortalaması ( 4.2 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SVA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SVA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-5.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SVA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.22
CA$2.58
+1,072.7%
69.0%CA$6.00CA$1.00n/a5
Dec ’25CA$0.23
CA$2.98
+1,222.2%
59.9%CA$6.00CA$1.50n/a4
Nov ’25CA$0.25
CA$2.98
+1,090.0%
59.9%CA$6.00CA$1.50n/a4
Oct ’25CA$0.25
CA$2.68
+972.0%
63.4%CA$6.00CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$0.27
CA$2.96
+996.3%
59.2%CA$6.00CA$1.00n/a5
Aug ’25CA$0.28
CA$3.52
+1,156.0%
37.8%CA$6.00CA$1.50n/a6
Jul ’25CA$0.34
CA$3.52
+949.8%
37.8%CA$6.00CA$1.50n/a6
Jun ’25CA$0.37
CA$3.52
+850.5%
37.8%CA$6.00CA$1.50n/a6
May ’25CA$0.42
CA$3.52
+727.5%
37.8%CA$6.00CA$1.50n/a6
Apr ’25CA$0.58
CA$3.92
+575.9%
27.4%CA$6.00CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$0.60
CA$3.92
+553.3%
27.4%CA$6.00CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$0.65
CA$3.92
+503.1%
27.4%CA$6.00CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$0.70
CA$4.07
+481.4%
24.1%CA$6.00CA$3.30n/a5
Dec ’24CA$0.71
CA$4.07
+473.2%
24.1%CA$6.00CA$3.30CA$0.235
Nov ’24CA$0.77
CA$4.07
+428.6%
24.1%CA$6.00CA$3.30CA$0.255
Oct ’24CA$0.80
CA$4.14
+417.2%
26.3%CA$6.00CA$3.30CA$0.254
Sep ’24CA$0.85
CA$4.14
+386.8%
26.3%CA$6.00CA$3.30CA$0.274
Aug ’24CA$0.90
CA$4.31
+378.9%
23.9%CA$6.00CA$3.30CA$0.285
Jul ’24CA$0.96
CA$4.09
+326.2%
25.9%CA$6.00CA$3.00CA$0.346
Jun ’24CA$0.82
CA$4.21
+413.4%
26.7%CA$6.00CA$3.00CA$0.375
May ’24CA$0.88
CA$4.21
+378.4%
26.7%CA$6.00CA$3.00CA$0.425
Apr ’24CA$0.90
CA$4.21
+367.8%
26.7%CA$6.00CA$3.00CA$0.585
Mar ’24CA$1.00
CA$4.34
+334.2%
24.6%CA$6.00CA$3.00CA$0.606
Feb ’24CA$1.14
CA$4.34
+280.8%
24.6%CA$6.00CA$3.00CA$0.656
Jan ’24CA$0.79
CA$4.21
+432.9%
26.7%CA$6.00CA$3.00CA$0.705
Dec ’23CA$0.75
CA$4.21
+461.3%
26.7%CA$6.00CA$3.00CA$0.715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 05:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sernova Corp. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian OrqueraFirst Berlin Equity Research GmbH
Joseph PantginisH.C. Wainwright & Co.
Chelsea StellickiA Capital Markets