Total Helium Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Total Helium şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$14.3M ve toplam borcu CA$1.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 7.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$16.6M ve CA$2.3M dir.
Anahtar bilgiler
7.2%
Borç/özkaynak oranı
CA$1.02m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$89.00k |
| Eşitlik | CA$14.27m |
| Toplam yükümlülükler | CA$2.35m |
| Toplam varlıklar | CA$16.62m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TOH 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$162.0K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$1.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TOH 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$162.0K ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$662.0K ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TOH 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 6.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TOH şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: TOH şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: TOH un, serbest nakit akışı her yıl % 35.7 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır