Stock Analysis
İçeriden Sahipliği Yüksek ve Kazançları %68'e Kadar Büyüyen Üç TSX Büyüme Şirketi
Reviewed by Simply Wall St
Kanada pazarı, yapay zeka ve çeşitli sektörlerdeki geniş uygulamalarına odaklanarak değişen ekonomik koşullarda ilerlerken, yatırımcılar geleneksel teknoloji alanının ötesindeki büyüme fırsatlarına giderek daha fazla dikkat ediyor. Bu değişim, yatırım portföylerini çeşitlendirmenin önemini vurgulamakta ve yalnızca güçlü kazanç büyümesi göstermekle kalmayıp aynı zamanda içeriden önemli bir sahipliğe sahip olan ve işletmeye en yakın olanların güçlü güvenine işaret eden şirketlerdeki potansiyeli öne çıkarmaktadır.
Kanada'da İçeriden Sahipliğin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi
İsim | İçeriden Sahiplik | Kazanç Büyümesi |
goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.9% |
Payfare (TSX:PAY) | 15% | 57.7% |
Aritzia (TSX:ATZ) | 19.1% | 51.6% |
Allied Gold (TSX:AAUC) | 22.4% | 68.1% |
ROK Kaynakları (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
Aya Altın & Gümüş (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
Magna Madencilik (TSXV:NICU) | 10.5% | 95.1% |
Artemis Gold (TSXV:ARTG) | 31.8% | 45.6% |
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) | 12.3% | 37.8% |
UGE International (TSXV:UGE) | 35.4% | 63.5% |
Şimdi taranan şirketler arasından seçtiğimiz birkaç tanesine daha yakından bakalım.
Allied Gold (TSX:AAUC)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Allied Gold Corporation, iştirakleriyle birlikte, yaklaşık 794,80 milyon CA$ piyasa değeri ile Afrika'da maden yataklarının araştırılması ve üretimi ile uğraşmaktadır.
Faaliyetler: Şirket üç ana madenden gelir elde etmektedir: Agbaou Madeni (141,39 milyon CA$), Bonikro Madeni (192,71 milyon CA$) ve Sadiola Madeni (342,34 milyon CA$).
İçeriden Sahiplik: %22,4
Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %68,1
İçeriden sahiplik oranı yüksek bir Kanadalı büyüme şirketi olan Allied Gold, kısa süre önce 2024 altın üretim beklentisini teyit etti ve 2025 ve 2026 için önemli artışlar öngördü. 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla üretim ve satış sonuçlarında iyileşme görülürken net zararda da kayda değer bir azalma görüldü. Analistler, Allied Gold'un hisseleri için önemli bir fiyat artışı öngörüyor ve mevcut tahminlere göre değerinin altında olduğunu düşünüyor. İçeriden öğrenenlerin son üç aydaki işlemleri, satıştan çok alımı yansıtıyor ve içeriden gelen güveni vurguluyor.
- Buradaki kapsamlı analist tahminleri raporumuzla Allied Gold'un incelikleri arasında gezinin.
- Son değerleme raporumuz ışığında, Allied Gold'un tahmini değerinin gerisinde işlem görmesi mümkün görünüyor.
Kuzey Amerika İnşaat Grubu (TSX:NOA)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: North American Construction Group Ltd. 725,43 milyon CA$ piyasa değeri ile Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kaynak geliştirme ve endüstriyel inşaat sektörleri için madencilik ve ağır inşaat hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır.
Faaliyetler: Şirket gelirlerini Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde madencilik ve ağır inşaat hizmetleri sunarak elde etmektedir.
İçeriden Sahiplik: 11.2%
Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %44,8
Kanada büyüme sektörünün yüksek içeriden sahipliğe sahip bir oyuncusu olan North American Construction Group, 2024 yılının ilk çeyreği için bir önceki yıla kıyasla net gelir ve hisse başına kazançta düşüş bildirdi. Buna rağmen, satışlar aynı dönemde 244,33 milyon CAD'den 297,03 milyon CAD'ye yükseldi. Şirketin gelirlerinin yıllık %17,4 oranında artarak Kanada pazarının %6,9'luk büyüme oranını geride bırakması bekleniyor. Kazançların ise yıllık yaklaşık %44,8 artarak %13,7 olan piyasa beklentilerinin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, faiz kapsamı zayıf kalmaya devam ediyor ve son içeriden öğrenenlerin faaliyetleri, son üç ayda alımdan daha fazla satış olduğunu gösteriyor.
- Kapsamlı büyüme tahmini raporumuzla North American Construction Group'un ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
- Buradaki değerleme raporumuz North American Construction Group'un değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Artemis Gold (TSXV:ARTG)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Artemis Gold Inc. yaklaşık 2,18 milyar CA$ piyasa değeri ile altın mülklerinin belirlenmesi, satın alınması ve geliştirilmesi ile uğraşan bir altın geliştirme şirketidir.
Faaliyetler: Şirket öncelikle altın mülklerinin geliştirilmesi yoluyla gelir elde etmektedir.
İçeriden Sahiplik: 31.8%
Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %45,6
İçeriden sahiplik oranının yüksek olduğu Kanadalı bir büyüme şirketi olan Artemis Gold, önemli geliştirme aşamalarından geçiyor. Şirketin iddialı Blackwater Madeni projesi, 2024'ün ilk çeyreğinde 6,65 milyon CAD net zarar etmesine rağmen, 2024'ün ikinci yarısında ilk altın dökümünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Yıllık %50,8 oranında büyümesi beklenen geliriyle Artemis Gold'un içerideki yöneticileri son hisse alımlarıyla güvenlerini gösterdiler. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl hissedarların seyreltilmesi ve bir yıldan daha az nakit akışı, üç yıl içinde kârlılığa geçerken zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
- Artemis Gold'un kazanç büyüme raporundaki bulgularımızın ayrıntılı bir dökümünü keşfetmek için tıklayın.
- Değerleme raporumuz Artemis Gold'un hisselerinin primli işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.
Fırsatı Yakalayın
- İçeriden Sahipliği Yüksek 34 Hızlı Büyüyen TSX Şirketi envanterinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
- Bunlardan herhangi biri varlık karışımınızın bir parçası mı? Nasıl şekillendiklerine dair 360 derecelik bir görünüm elde etmek için Simply Wall St'nin portföyünün analitik gücünden yararlanın.
- Simply Wall St'in uygulamasıyla yatırım stratejinizi ücretsiz olarak düzenleyin ve dünyanın her köşesindeki hisse senetleri hakkında kapsamlı araştırmalardan yararlanın.
Başka Stratejiler mi Düşünüyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları, 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.