McDonald's Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MCDS ( CA$25.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$28.12 )

MCDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCDS ( CA$25.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$28.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCDS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MCDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.3x
Kazançlar	US$8.25b
Piyasa Değeri	US$208.34b

MCDS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.8x
PEG Oranı	3.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.9x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership	12.9x	n/a	CA$32.7b
AW A & W Food Services of Canada	25.7x	n/a	CA$886.5m
MTY MTY Food Group	10.9x	n/a	CA$1.0b
PZA Pizza Pizza Royalty	14x	n/a	CA$435.4m
MCDS McDonald's	25.3x	6.6%	CA$208.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCDS Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCDS'nin PE Oranı, North American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCDS Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Canadian Hospitality sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.3x
Adil PE Oran	30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.