Stock Analysis
Kanada piyasası, düşen faiz oranları ve ekonomik istikrara yönelik ihtiyatlı iyimserlik nedeniyle ince değişimler yaşarken, yatırımcılar TSX içindeki fırsatları yakından takip ediyor. Bu bağlamda, gelişen finansal dinamikler ve merkez bankası politikalarının damgasını vurduğu bir ortamda potansiyel dayanıklılık ve istikrarlı gelir sunan temettü hisseleri özellikle dikkate değer olarak ortaya çıkıyor.
Kanada'daki En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Bank of Nova Scotia (TSX:BNS) | 6.61% | ★★★★★★ |
| Whitecap Resources (TSX:WCP) | 7.15% | ★★★★★★ |
| Secure Energy Services (TSX:SES) | 3.45% | ★★★★★☆ |
| Boston Pizza Royalties Gelir Fonu (TSX:BPF.UN) | 8.19% | ★★★★★☆ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.43% | ★★★★★☆ |
| Royal Bank of Canada (TSX:RY) | 3.72% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 8.54% | ★★★★★☆ |
| Russel Metals (TSX:RUS) | 4.43% | ★★★★★☆ |
| Kanada Doğal Kaynakları (TSX:CNQ) | 4.35% | ★★★★★☆ |
| Canadian Western Bank (TSX:CWB) | 3.04% | ★★★★★☆ |
İşte screener'daki seçimlerden birkaçına bir göz atın.
National Bank of Canada (TSX:NA)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Piyasa değeri 38,29 milyar CA$ olan National Bank of Canada, hem Kanada'da hem de uluslararası alanda bireylere, işletmelere, kurumsal müşterilere ve hükümetlere bir dizi finansal hizmet sunmaktadır.
Faaliyetler: National Bank of Canada üç ana segment üzerinden gelir elde etmektedir: Varlık Yönetimi (2,61 milyar CA$), Bireysel ve Ticari Bankacılık (4,33 milyar CA$) ve 2,76 milyar CA$ katkı sağlayan ABD Özel Finans ve Uluslararası hariç Finansal Piyasalar; ayrıca ABD Özel Finans ve Uluslararası segmenti 1,16 milyar CA$ katkı sağlamaktadır.
Temettü Getirisi: %3,9
Adil değer tahminimizin %41 altında işlem gören National Bank of Canada, %3,91 gibi mütevazı bir temettü getirisi sunarak Kanada'nın en çok temettü ödeyen şirketlerinden daha düşüktür. Buna rağmen, temettüler son on yılda istikrarlı bir ödeme oranıyla (%42,5) desteklenerek güvenilirlik ve büyüme göstermiştir. Son stratejik hamleler arasında adi hisse temettüsünü 1,10 CAD'a yükseltmek ve Scott Burrows'u yönetim kuruluna atamak, hisse senedi ve sabit gelirli arzlarda toplam 1 milyar CAD'ın üzerinde çeşitli sermaye artırımı faaliyetlerinin ortasında finansal uzmanlığı artırmak yer alıyor.
- National Bank of Canada'yı daha iyi anlamak için temettü analiz raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
- Son değerleme raporumuz ışığında, National Bank of Canada'nın tahmini değerinin gerisinde işlem görmesi mümkün görünüyor.
Richards Ambalaj Gelir Fonu (TSX:RPI.UN)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren Richards Packaging Income Fund, 318,57 milyon CA$ piyasa değeri ile ambalaj kaplarının ve sağlık malzemelerinin tasarımı, üretimi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmıştır.
Faaliyetler: Richards Packaging Gelir Fonu, gelirlerini esas olarak toplam 416,97 milyon CA$ tutarında çeşitli ürünlerin toptan satışından elde etmektedir.
Temettü Get irisi: %4,5
Richards Packaging Gelir Fonu %4,54'lük istikrarlı bir temettü getirisi sunuyor, ancak bu oran Kanada'nın en iyi temettü ödeyenlerinin ortalamasının altında. Fon, tahmini gerçeğe uygun değerinin %55,1 altında işlem görmektedir ve bu da potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir. Temettüler, sırasıyla %38,5 ve %19,4'lük ödeme oranlarıyla hem kazançlar hem de nakit akışları tarafından iyi bir şekilde desteklenmekte ve sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Aylık dağıtımların birim başına 0,11 CAD olarak teyit edilmesi, bir önceki yıla göre çeyreklik kazanç ve satış rakamlarındaki son düşüşlere rağmen istikrarlı hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çizmektedir.
- Richards Packaging Income Fund'ın temettü raporunda yer alan bulgularımızın ayrıntılı bir dökümünü incelemek için tıklayın.
- Son değerleme raporumuzdan elde ettiğimiz bilgiler, Richards Packaging Income Fund hisselerinin piyasada potansiyel olarak düşük değerlendiğine işaret ediyor.
Royal Bank of Canada (TSX:RY)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Küresel operasyonları olan çeşitlendirilmiş bir finansal hizmet şirketi olan Royal Bank of Canada'nın piyasa değeri yaklaşık 215,84 milyar CA$'dır.
Faaliyetler: Royal Bank of Canada, Kişisel ve Ticari Bankacılık (20,92 milyar CA$), Varlık Yönetimi (17,47 milyar CA$), Sermaye Piyasaları (10,70 milyar CA$) ve Sigorta (5,91 milyar CA$) gibi segmentler aracılığıyla gelir elde etmektedir.
Temettü Getirisi: %3,7
Royal Bank of Canada %3,72'lik mütevazı bir temettü getirisi sunarak Kanada piyasasındaki en üst çeyreğin altında yer almaktadır. Buna rağmen, temettüleri %50 ödeme oranıyla sürdürülebilir ve üç yıl içinde %48,2 ile iyi bir şekilde karşılanmaya devam etmesi bekleniyor. Bankanın kazançları geçtiğimiz yıl %9,3 oranında artmıştır ve yıllık %3,84 oranında artarak gelecekteki temettü istikrarını ve büyümesini destekleyeceği öngörülmektedir. RBC'nin alım satım değeri şu anda tahmini gerçeğe uygun değerinin %29,9 altındadır ve hem gelir hem de sermaye değer kazanımı fırsatları arayan yatırımcılar için potansiyel yukarı yöne işaret etmektedir.
- Kapsamlı temettü raporumuzla Royal Bank of Canada'nın inceliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
- Değerleme raporumuz, Royal Bank of Canada'nın hisselerinin primli işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.
Avantaj Sağlamak
- En İyi 34 TSX Temettü Hissesi endeksimizin tamamına erişmek için buraya tıklayın.
- Bu şirketlerden birinde veya daha fazlasında hissedar mısınız? Önemli hisse senedi gelişmeleri hakkında zamanında uyarılar için portföyünüzü Simply Wall St'ye ekleyerek asla hazırlıksız yakalanmadığınızdan emin olun.
- Simply Wall St'i kullanarak akıllı yatırımcılardan oluşan bir topluluğa katılın. Ücretsizdir ve dünya çapındaki piyasalar hakkında uzman düzeyinde analizler sunar.
Başka Yatırımlar mı Arıyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.