Pure Storage, Inc.

BOVESPA:P2ST34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$127.8b

Pure Storage Değerleme

P2ST34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P2ST34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P2ST34 ( R$95.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$56.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P2ST34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

P2ST34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P2ST34 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P2ST34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, P2ST34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
P2ST34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.8x
SatışUS$3.08b
Piyasa DeğeriUS$21.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P2ST34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P2ST34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
POSI3 Positivo Tecnologia
0.2x4.6%R$752.0m
MLAS3 Multilaser Industrial
0.3x8.1%R$928.5m
4901 FUJIFILM Holdings
1.3x4.6%JP¥3.9t
603019 Dawning Information Industry
7.7x15.6%CN¥110.5b
P2ST34 Pure Storage
6.8x12.1%R$21.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: P2ST34 Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

P2ST34'nin PS Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
P2ST34 6.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies49PS01.22.43.64.86+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P2ST34 Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P2ST34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P2ST34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için P2ST34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/03
Yıllık Kazançlar2024/02/04

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pure Storage, Inc. 42 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays