Pure Storage, Inc.

NYSE:PSTG Aktierapport

Börsvärde: US$16.3b

Pure Storage Värdering

Är PSTG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSTG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.40
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSTG ( $52.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $99.4 )

Betydligt under verkligt värde: PSTG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSTG?

Nyckeltal: Eftersom PSTG knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PSTG. Detta beräknas genom att dividera PSTG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSTG:s PS Ratio?
PS-förhållande5.4x
FörsäljningUS$3.17b
MarknadsvärdeUS$16.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSTG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PSTG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
NTAP NetApp
3x4.9%US$19.0b
HPE Hewlett Packard Enterprise
0.8x4.9%US$24.7b
WDC Western Digital
1x-12.0%US$15.5b
STX Seagate Technology Holdings
2.4x8.1%US$19.9b
PSTG Pure Storage
5.4x11.1%US$16.3b

Price-To-Sales vs Peers: PSTG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSTG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Tech Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XRX Xerox Holdings
0.1x1.4%US$798.04m
SONM Sonim Technologies
0.2xn/aUS$9.55m
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$5.50m
BOXL Boxlight
0.04x-2.6%US$5.43m
PSTG 5.4xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PSTG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med US Tech branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSTG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSTG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.4x
Verklig PS Förhållande7.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PSTG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSTG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$52.20
US$71.52
+37.0%
14.0%US$93.00US$50.00n/a20
Feb ’26US$67.79
US$72.12
+6.4%
14.6%US$93.00US$47.00n/a20
Jan ’26US$61.43
US$71.78
+16.9%
14.5%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$52.99
US$64.86
+22.4%
16.0%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.95
US$65.28
+28.1%
16.4%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.77
US$64.12
+31.5%
13.3%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$51.29
US$65.80
+28.3%
12.8%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.82
US$70.90
+24.8%
12.3%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.51
US$70.74
+8.0%
12.9%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$60.29
US$70.56
+17.0%
13.0%US$80.00US$44.00n/a18
May ’25US$50.13
US$56.11
+11.9%
12.9%US$66.00US$44.00n/a18
Apr ’25US$52.06
US$53.56
+2.9%
12.4%US$66.00US$44.00n/a18
Mar ’25US$55.33
US$51.06
-7.7%
8.4%US$60.00US$44.00US$52.4716
Feb ’25US$40.65
US$42.69
+5.0%
12.3%US$58.00US$35.00US$67.7916
Jan ’25US$35.66
US$41.75
+17.1%
11.9%US$58.00US$35.00US$61.4318
Dec ’24US$33.15
US$41.38
+24.8%
11.8%US$58.00US$35.00US$52.9917
Nov ’24US$34.07
US$43.91
+28.9%
10.2%US$58.00US$38.00US$50.9517
Oct ’24US$35.62
US$43.26
+21.5%
6.8%US$50.00US$38.00US$48.7717
Sep ’24US$38.36
US$43.36
+13.0%
6.6%US$50.00US$38.00US$51.2918
Aug ’24US$37.62
US$40.81
+8.5%
10.3%US$47.00US$31.00US$56.8218
Jul ’24US$36.82
US$40.76
+10.7%
10.6%US$47.00US$31.00US$65.5117
Jun ’24US$34.28
US$37.49
+9.4%
10.8%US$47.00US$31.00US$60.2919
May ’24US$23.04
US$35.65
+54.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.1319
Apr ’24US$25.51
US$35.65
+39.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.0619
Mar ’24US$28.79
US$38.65
+34.2%
9.5%US$47.00US$32.30US$55.3319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$71.52
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2025/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pure Storage, Inc. bevakas av 39 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research