Samsung SDS Co.,Ltd.

KOSE:A018260 Aktierapport

Börsvärde: ₩9.2t

Samsung SDSLtd Värdering

Är A018260 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A018260 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩214.84k
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: A018260 ( ₩118500 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩214840.21 )

Betydligt under verkligt värde: A018260 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A018260?

Nyckeltal: Eftersom A018260 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A018260. Detta beräknas genom att dividera A018260:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A018260:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
Intäkter₩757.00b
Marknadsvärde₩9.17t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A018260:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A018260 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
A064400 LG CNS
12.8xn/a₩4.9t
A307950 Hyundai Autoever
23.1x15.9%₩3.6t
A022100 Posco Dx
50.2x-5.2%₩4.0t
A286940 LOTTE INNOVATELtd
10.3x26.0%₩293.0b
A018260 Samsung SDSLtd
12.1x8.5%₩9.2t

Price-To-Earnings vs Peers: A018260 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A018260:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR IT Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A029480 KwangmuLtd
0.9xn/aUS$86.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
A018260 12.1xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A018260 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.1 x) jämfört med KR IT branschgenomsnitt ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A018260:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A018260 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A018260 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A018260 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩119,300.00
₩184,166.67
+54.4%
10.0%₩220,000.00₩140,000.00n/a18
Mar ’26₩123,300.00
₩184,166.67
+49.4%
10.0%₩220,000.00₩140,000.00n/a18
Feb ’26₩120,700.00
₩188,095.24
+55.8%
11.6%₩220,000.00₩140,000.00n/a21
Jan ’26₩127,800.00
₩201,952.38
+58.0%
10.5%₩244,000.00₩160,000.00n/a21
Dec ’25₩146,700.00
₩204,476.19
+39.4%
9.3%₩244,000.00₩160,000.00n/a21
Nov ’25₩142,600.00
₩203,285.71
+42.6%
10.7%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Oct ’25₩154,700.00
₩202,571.43
+30.9%
10.8%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Sep ’25₩150,700.00
₩201,619.05
+33.8%
11.1%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Aug ’25₩146,800.00
₩201,857.14
+37.5%
10.8%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Jul ’25₩152,900.00
₩200,526.32
+31.1%
11.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
Jun ’25₩153,200.00
₩200,526.32
+30.9%
11.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
May ’25₩160,100.00
₩197,105.26
+23.1%
12.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
Apr ’25₩165,400.00
₩190,052.63
+14.9%
13.6%₩230,000.00₩135,000.00n/a19
Mar ’25₩160,000.00
₩191,105.26
+19.4%
14.5%₩250,000.00₩135,000.00₩123,300.0019
Feb ’25₩154,800.00
₩190,157.89
+22.8%
15.5%₩250,000.00₩127,000.00₩120,700.0019
Jan ’25₩170,000.00
₩179,263.16
+5.4%
17.1%₩250,000.00₩127,000.00₩127,800.0019
Dec ’24₩168,500.00
₩170,722.22
+1.3%
16.8%₩250,000.00₩127,000.00₩146,700.0018
Nov ’24₩138,100.00
₩162,666.67
+17.8%
16.4%₩200,000.00₩100,000.00₩142,600.0018
Oct ’24₩135,200.00
₩152,352.94
+12.7%
15.9%₩185,000.00₩100,000.00₩154,700.0017
Sep ’24₩143,100.00
₩151,117.65
+5.6%
15.8%₩185,000.00₩100,000.00₩150,700.0017
Aug ’24₩138,100.00
₩152,578.95
+10.5%
15.1%₩185,000.00₩100,000.00₩146,800.0019
Jul ’24₩122,900.00
₩150,315.79
+22.3%
15.3%₩185,000.00₩100,000.00₩152,900.0019
Jun ’24₩124,800.00
₩150,052.63
+20.2%
15.4%₩185,000.00₩100,000.00₩153,200.0019
May ’24₩117,300.00
₩148,111.11
+26.3%
15.3%₩174,000.00₩95,000.00₩160,100.0018
Apr ’24₩116,000.00
₩150,055.56
+29.4%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩165,400.0018
Mar ’24₩125,300.00
₩150,055.56
+19.8%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩160,000.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₩184.17k
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung SDS Co.,Ltd. bevakas av 31 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dong-je WooBofA Global Research
Namjun LeeCGS International
Seungjoo RoCLSA