Red Cat Holdings, Inc.

DB:BQ73 Aktierapport

Börsvärde: €425.8m

Red Cat Holdings Värdering

Är BQ73 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BQ73 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BQ73 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BQ73 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BQ73?

Nyckeltal: Eftersom BQ73 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BQ73. Detta beräknas genom att dividera BQ73:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BQ73:s PS Ratio?
PS-förhållande27.1x
FörsäljningUS$16.47m
MarknadsvärdeUS$446.50m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BQ73:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BQ73 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x12.6%€242.4m
S9I Stemmer Imaging
3.2x11.2%€354.9m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.0%€210.5m
JEN Jenoptik
1.2x4.4%€1.3b
BQ73 Red Cat Holdings
27.1x87.2%€446.5m

Price-To-Sales vs Peers: BQ73 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 27.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BQ73:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electronic Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.7%US$9.98m
MBQ Mobotix
0.1x4.8%US$8.57m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.24m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
BQ73 27.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BQ73 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 27.1 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BQ73:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BQ73 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio27.1x
Verklig PS Förhållande3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BQ73 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 27.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BQ73 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.45
€13.14
+141.0%
11.1%€14.60€11.68n/a2
Feb ’26€9.00
€13.14
+46.0%
11.1%€14.60€11.68n/a2
Jan ’26€12.40
€12.87
+3.8%
11.1%€14.30€11.44n/a2
Dec ’25€11.20
€10.08
-10.0%
14.3%€11.52€8.64n/a2
Nov ’25€2.90
€4.03
+38.8%
11.1%€4.47€3.58n/a2
Oct ’25€2.16
€4.03
+86.4%
11.1%€4.47€3.58n/a2
Sep ’25€2.76
€4.12
+49.2%
11.1%€4.57€3.66n/a2
Aug ’25€1.89
€4.13
+118.3%
11.1%€4.58€3.67n/a2
Jul ’25€1.05
€4.20
+300.4%
11.1%€4.67€3.74n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.21
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Red Cat Holdings, Inc. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Glenn MattsonLadenburg Thalmann & Company
Ashok KumarThinkEquity LLC