Wedge Industrial Co.,Ltd.

SZSE:000534 Aktierapport

Börsvärde: CN¥7.6b

Wedge IndustrialLtd Värdering

Är 000534 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000534 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥16.77
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000534 ( CN¥16.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥16.77 )

Betydligt under verkligt värde: 000534 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000534?

Nyckeltal: Eftersom 000534 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000534. Detta beräknas genom att dividera 000534:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000534:s PE Ratio?
PE-förhållande39.2x
IntäkterCN¥192.91m
MarknadsvärdeCN¥7.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000534:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000534 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt80.8x
002208 Hefei Urban Construction Development
159.3xn/aCN¥6.3b
000886 Hainan Expressway
82.4xn/aCN¥6.9b
000048 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd
6.9x-1.9%CN¥7.5b
000558 Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development
74.4xn/aCN¥4.2b
000534 Wedge IndustrialLtd
39.2x35.5%CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 000534 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 80.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000534:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
000620 Macrolink Culturaltainment Development
4.8xn/aUS$1.45b
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
000534 39.2xBranschgenomsnitt 42.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000534 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 39.2 x) jämfört med CN Real Estate branschgenomsnitt ( 42.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000534:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000534 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.2x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000534 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥20.00
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 21:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wedge Industrial Co.,Ltd. bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chao WangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.
Yi ShiHaitong Securities Co., Ltd.