Magna Mining Inc.

TSXV:NICU Aktierapport

Börsvärde: CA$609.4m

Magna Mining Värdering

Är NICU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NICU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$0.8
Fair Value
211.7% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: NICU ( CA$2.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$0.8 )

Betydligt under verkligt värde: NICU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NICU?

Nyckeltal: Eftersom NICU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NICU. Detta beräknas genom att dividera NICU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NICU:s PE Ratio?
PE-förhållande59.7x
IntäkterCA$10.38m
MarknadsvärdeCA$609.38m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NICU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NICU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.7x
EMX EMX Royalty
91.1xn/aCA$621.1m
IVN Ivanhoe Mines
41.4x32.97%CA$17.1b
ARG Amerigo Resources
18.6xn/aCA$515.2m
SCZ Santacruz Silver Mining
7.9xn/aCA$661.3m
NICU Magna Mining
59.7x75.04%CA$609.4m

Price-To-Earnings vs Peers: NICU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NICU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.3x-19.17%US$521.69m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$318.97m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$225.43m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$58.22m
NICU 59.7xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies26PE01632486480+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NICU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.7 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NICU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NICU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.7x
Verklig PE Förhållande43.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NICU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NICU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.48
CA$4.14
+66.83%
18.27%CA$5.00CA$3.10n/a4
Nov ’26CA$2.69
CA$4.14
+53.81%
18.27%CA$5.00CA$3.10n/a4
Oct ’26CA$2.77
CA$3.33
+20.34%
9.03%CA$3.75CA$3.05n/a3
Sep ’26CA$2.43
CA$3.69
+51.75%
16.05%CA$4.50CA$3.05n/a4
Aug ’26CA$1.69
CA$2.99
+76.78%
11.62%CA$3.50CA$2.60n/a4
Jul ’26CA$1.72
CA$2.73
+58.91%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$1.52
CA$2.73
+79.82%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
May ’26CA$1.40
CA$2.62
+86.91%
13.63%CA$3.10CA$2.25n/a3
Apr ’26CA$1.56
CA$2.68
+71.47%
15.89%CA$3.10CA$2.25n/a2
Mar ’26CA$1.68
CA$2.75
+63.69%
18.18%CA$3.25CA$2.25n/a2
Feb ’26CA$1.73
CA$2.67
+54.14%
15.93%CA$3.25CA$2.25n/a3
Jan ’26CA$1.36
CA$2.63
+93.01%
23.81%CA$3.25CA$2.00n/a2
Dec ’25CA$1.46
CA$2.63
+79.79%
23.81%CA$3.25CA$2.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$2.63
+124.36%
23.81%CA$3.25CA$2.00CA$2.772
Sep ’25CA$0.81
CA$1.43
+75.93%
12.28%CA$1.60CA$1.25CA$2.432
Aug ’25CA$0.73
CA$1.43
+95.21%
12.28%CA$1.60CA$1.25CA$1.692
Jul ’25CA$0.72
CA$1.38
+90.97%
16.36%CA$1.60CA$1.15CA$1.722
Jun ’25CA$0.80
CA$1.92
+139.58%
41.10%CA$3.00CA$1.15CA$1.523
May ’25CA$0.81
CA$1.63
+100.62%
51.56%CA$3.00CA$0.90CA$1.404
Apr ’25CA$0.56
CA$1.60
+185.71%
53.76%CA$3.00CA$0.80CA$1.564
Mar ’25CA$0.41
CA$1.60
+295.06%
53.76%CA$3.00CA$0.80CA$1.684
Feb ’25CA$0.43
CA$1.60
+272.09%
53.76%CA$3.00CA$0.80CA$1.734
Jan ’25CA$0.56
CA$1.76
+214.73%
42.90%CA$3.00CA$0.95CA$1.364
Dec ’24CA$0.44
CA$1.76
+300.57%
42.90%CA$3.00CA$0.95CA$1.464
Nov ’24CA$0.42
CA$1.76
+319.64%
42.90%CA$3.00CA$0.95CA$1.154
CA$4.14
Fair Value
40.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 02:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Magna Mining Inc. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Bryce AdamsDesjardins Securities Inc.
David DavidsonParadigm Capital, Inc.