Magna Mining Inc.

TSXV:NICU Aktierapport

Börsvärde: CA$584.1m

Magna Mining Värdering

Är NICU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NICU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NICU s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NICU s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NICU?

Nyckeltal: Eftersom NICU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NICU. Detta beräknas genom att dividera NICU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NICU:s PS Ratio?
PS-förhållande10.4x
FörsäljningCA$58.83m
MarknadsvärdeCA$584.13m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NICU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NICU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
NEXT NextSource Materials
58.7x100.14%CA$92.1m
GCU Gunnison Copper
4.4x38.23%CA$186.1m
LUCA Luca Mining
1.3x16.34%CA$338.4m
MAI Minera Alamos
13.2xn/aCA$678.3m
NICU Magna Mining
10.4x64.25%CA$584.1m

Price-To-Sales vs Peers: NICU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NICU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

85 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
2.8x9.27%US$9.67b
CS Capstone Copper
2.9x9.06%US$7.20b
OGC OceanaGold
2.9x0.98%US$6.57b
BTO B2Gold
1.7x12.01%US$6.17b
NICU 10.4xBranschgenomsnitt 5.9xNo. of Companies85PS01224364860+
85 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NICU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.4 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 5.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NICU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NICU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.4x
Verklig PS Förhållande5.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NICU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 10.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NICU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.44
CA$5.40
+121.31%
7.29%CA$6.00CA$5.00n/a4
May ’27CA$2.20
CA$5.40
+145.45%
7.29%CA$6.00CA$5.00n/a4
Apr ’27CA$2.23
CA$5.53
+147.76%
10.74%CA$6.50CA$5.00n/a4
Mar ’27CA$3.13
CA$5.53
+76.52%
10.74%CA$6.50CA$5.00n/a4
Feb ’27CA$3.49
CA$4.86
+39.33%
27.55%CA$7.00CA$3.70n/a4
Jan ’27CA$2.91
CA$4.21
+44.76%
19.47%CA$5.00CA$3.10n/a4
Dec ’26CA$2.75
CA$4.14
+50.45%
18.27%CA$5.00CA$3.10n/a4
Nov ’26CA$2.69
CA$4.14
+53.81%
18.27%CA$5.00CA$3.10n/a4
Oct ’26CA$2.77
CA$3.33
+20.34%
9.03%CA$3.75CA$3.05n/a3
Sep ’26CA$2.43
CA$3.69
+51.75%
16.05%CA$4.50CA$3.05n/a4
Aug ’26CA$1.69
CA$2.99
+76.78%
11.62%CA$3.50CA$2.60n/a4
Jul ’26CA$1.72
CA$2.73
+58.91%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$1.52
CA$2.73
+79.82%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
May ’26CA$1.40
CA$2.62
+86.91%
13.63%CA$3.10CA$2.25CA$2.203
Apr ’26CA$1.56
CA$2.68
+71.47%
15.89%CA$3.10CA$2.25CA$2.232
Mar ’26CA$1.68
CA$2.75
+63.69%
18.18%CA$3.25CA$2.25CA$3.132
Feb ’26CA$1.73
CA$2.67
+54.14%
15.93%CA$3.25CA$2.25CA$3.493
Jan ’26CA$1.36
CA$2.63
+93.01%
23.81%CA$3.25CA$2.00CA$2.912
Dec ’25CA$1.46
CA$2.63
+79.79%
23.81%CA$3.25CA$2.00CA$2.752
Oct ’25CA$1.17
CA$2.63
+124.36%
23.81%CA$3.25CA$2.00CA$2.772
Sep ’25CA$0.81
CA$1.43
+75.93%
12.28%CA$1.60CA$1.25CA$2.432
Aug ’25CA$0.73
CA$1.43
+95.21%
12.28%CA$1.60CA$1.25CA$1.692
Jul ’25CA$0.72
CA$1.38
+90.97%
16.36%CA$1.60CA$1.15CA$1.722
Jun ’25CA$0.80
CA$1.92
+139.58%
41.10%CA$3.00CA$1.15CA$1.523
May ’25CA$0.81
CA$1.63
+100.62%
51.56%CA$3.00CA$0.90CA$1.404
CA$5.4
Fair Value
54.8% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 10:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Magna Mining Inc. bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Bryce AdamsDesjardins Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.