Uma peça do quebra-cabeça que falta na escalada de 25% do preço das ações da VerifyMe, Inc. (NASDAQ: VRME)

Os accionistas da VerifyMe, Inc.(NASDAQ: VRME) tiveram a sua paciência recompensada com um salto de 25% no preço das acções no último mês. Infelizmente, os ganhos do último mês pouco fizeram para corrigir as perdas do último ano, com as ações ainda caindo 20% nesse período.

Apesar da firme subida do preço, a VerifyMe pode ainda estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,6x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria eletrónica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,8x e mesmo P/S superiores a 5x não são invulgares. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente para VerifyMe

Como o VerifyMe tem se comportado

Com o crescimento de sua receita em território positivo em comparação com a receita em declínio da maioria das outras empresas, o VerifyMe tem se saído muito bem ultimamente. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que as receitas da empresa vão cair em breve como as de todas as outras. Se não for esse o caso, os accionistas existentes têm motivos para estarem bastante optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a VerifyMe.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

O rácio P/S da VerifyMe seria típico de uma empresa que apenas se espera que apresente um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o da indústria.

Olhando para trás primeiro, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 29% no ano passado. Este excelente desempenho significa que também foi capaz de registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 9,9% ao ano durante os próximos três anos, de acordo com os dois analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 9,2% por ano, o que não é muito diferente.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da VerifyMe esteja a ficar atrás dos seus pares do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O resultado final do P/S da VerifyMe

O último aumento do preço das acções não foi suficiente para elevar o P/S da VerifyMe para perto da mediana da indústria. Geralmente, nossa preferência é limitar o uso da relação preço / venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Parece-nos que os valores P/S da VerifyMe permanecem baixos, apesar de um crescimento que se espera estar em linha com o de outras empresas do sector. O baixo P/S pode ser uma indicação de que as estimativas de crescimento das receitas estão a ser questionadas pelo mercado. No entanto, se concordar com as previsões dos analistas, poderá adquirir as acções a um preço atrativo.

É sempre necessário ter em atenção os riscos, por exemplo - a VerifyMe tem 2 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a VerifyMe, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.