O P / S moderado da VerifyMe, Inc. (NASDAQ: VRME) pode sinalizar uma oportunidade

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da VerifyMe, Inc. (NASDAQ:VRME ) de 0,4x pode fazer com que pareça uma compra neste momento em comparação com a indústria eletrónica nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S acima de 1,5x e mesmo P/S acima de 4x são bastante comuns. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

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Como o VerifyMe se comportou recentemente?

Com um crescimento de receita superior ao da maioria das outras empresas recentemente, o VerifyMe tem se saído relativamente bem. Pode ser que muitos esperem que o forte desempenho da receita se degrade substancialmente, o que reprimiu o preço das ações e, portanto, a relação P / S. Caso contrário, os accionistas existentes têm motivos para estarem bastante optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

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As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar sua relação P / S, o VerifyMe precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Olhando para trás primeiro, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 160% no ano passado. De forma espetacular, o crescimento das receitas ao longo de três anos aumentou várias ordens de grandeza, graças, em parte, aos últimos 12 meses de crescimento das receitas. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 5,7% durante o próximo ano, de acordo com os analistas duplos que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 6,7%, o que não é muito diferente.

Com esta informação, achamos estranho que a VerifyMe esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A principal conclusão

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

O nosso exame da VerifyMe's revelou que o seu P/S permanece baixo, apesar das previsões dos analistas sobre o crescimento das receitas corresponderem ao sector em geral. Apesar das estimativas de crescimento médio das receitas, pode haver algumas ameaças não observadas que mantêm o P/S baixo. No entanto, se concordar com as previsões dos analistas, poderá adquirir as acções a um preço atrativo.

Não queremos estragar demasiado a festa, mas também encontrámos 3 sinais de alerta para a VerifyMe , aos quais deve estar atento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.