Você deve pensar em comprar a Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ:RELL) agora?

A Richardson Electronics, Ltd.(NASDAQ:RELL), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços no NASDAQGS nos últimos meses, aumentando para US$ 14,11 em um ponto, e caindo para os mínimos de US$ 10,12. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da Richardson Electronics de 10,12 dólares reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizada, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Richardson Electronics com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja a nossa análise mais recente para a Richardson Electronics

Quanto vale a Richardson Electronics?

Boas notícias, investidores! A Richardson Electronics continua a ser uma pechincha neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio das acções de 14,61x está atualmente muito abaixo da média da indústria de 19,67x, o que significa que está a ser negociado a um preço mais barato em relação aos seus pares. O preço das acções da Richardson Electronics também parece relativamente estável em comparação com o resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Se acredita que o preço das acções deverá eventualmente atingir os seus pares do sector, um beta baixo pode sugerir que é pouco provável que o faça rapidamente em breve e, uma vez lá chegado, pode ser difícil voltar a descer para uma gama de compra atractiva.

Que tipo de crescimento irá a Richardson Electronics gerar?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, com uma variação extremamente negativa de dois dígitos nos lucros prevista para o próximo ano, o crescimento a curto prazo não é certamente um fator determinante para uma decisão de compra. Parece que a Richardson Electronics está sujeita a uma grande incerteza, pelo menos num futuro próximo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a RELL esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta um certo grau de risco. Considere se pretende aumentar a exposição da sua carteira à RELL ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se você tem acompanhado a RELL há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que você pesquise mais sobre as ações. Dado o seu preço múltiplo atual, agora é uma excelente altura para tomar uma decisão. Mas tenha em mente os riscos que vêm com perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Por isso, se quiser aprofundar o estudo desta ação, é crucial considerar os riscos que ela enfrenta. Caso em questão: Identificámos 2 sinais de alerta para a Richardson Electronics que deve ter em atenção.

Se já não estiver interessado na Richardson Electronics, pode usar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.