Receitas a trabalhar contra o preço das acções da Ostin Technology Group Co., Ltd. (NASDAQ:OST)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da Ostin Technology Group Co., Ltd.(NASDAQ:OST) de 0,1x pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com a indústria eletrónica nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 1,6x e mesmo P/S superiores a 5x são bastante comuns. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Ostin Technology Group

Como é que o Ostin Technology Group se comportou recentemente?

Por exemplo, considere que o desempenho financeiro do Ostin Technology Group tem sido mau ultimamente, uma vez que as suas receitas têm vindo a diminuir. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não é suficientemente bom para acompanhar a indústria, fazendo com que o rácio P/S sofra. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Ostin Technology Group ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do sector para que rácios P/S como o do Ostin Technology Group sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano apresentou uma frustrante redução de 43% no faturamento da empresa. Consequentemente, as receitas de há três anos atrás também registaram uma queda global de 6,5%. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido indesejável para a empresa.

Em contraste com a empresa, espera-se que o resto do sector cresça 6,3% no próximo ano, o que coloca realmente em perspetiva o recente declínio das receitas a médio prazo da empresa.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S do Ostin Technology Group se situe abaixo da maioria das outras empresas. No entanto, não há garantias de que o P/S tenha atingido um patamar mínimo, com as receitas a inverterem-se. É possível que o P/S desça para níveis ainda mais baixos se a empresa não melhorar o seu crescimento de topo.

O que podemos aprender com o P/S da Ostin Technology Group?

Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim uma forma de avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

A nossa análise do Ostin Technology Group confirma que a diminuição das receitas da empresa a médio prazo é um fator-chave para a sua baixa relação preço/vendas, uma vez que se prevê que a indústria cresça. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente também não proporcionarão surpresas agradáveis. Dadas as circunstâncias actuais, parece improvável que o preço das acções sofra qualquer movimento significativo em qualquer direção num futuro próximo, se as recentes tendências das receitas a médio prazo se mantiverem.

Além disso, deve também conhecer estes 5 sinais de alerta que detectámos no Ostin Technology Group (incluindo 3 que não devem ser ignorados).

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Ostin Technology Group, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.