Caiu 27%, mas a Akoustis Technologies, Inc. (NASDAQ: AKTS) pode ser mais arriscada do que parece

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Akoustis Technologies, Inc.(NASDAQ:AKTS) caiu 27% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. A recente queda completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados numa perda de 85% durante esse tempo.

Embora o seu preço tenha baixado substancialmente, ainda não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Akoustis Technologies de 1,4x vale a pena mencionar quando o P/S mediano na indústria eletrónica dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 1,7x. Embora isto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja a nossa análise mais recente da Akoustis Technologies

Como é que a Akoustis Technologies se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos têm sido agradáveis para a Akoustis Technologies, uma vez que as suas receitas aumentaram, apesar de as receitas médias do sector terem invertido. Talvez o mercado esteja à espera que o seu forte desempenho atual diminua de acordo com o resto da indústria, o que tem mantido o P/S contido. Os que estão em alta na Akoustis Technologies esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação ligeiramente inferior.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Akoustis Technologies.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve estar combinando com a indústria para que índices P / S como o da Akoustis Technologies sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 24%. O último período de três anos também registou um aumento global incrível das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Podemos, portanto, começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Passando para o futuro, as estimativas dos cinco analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 54% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 5,5%, o que é visivelmente menos atrativo.

Com esta informação, achamos interessante que a Akoustis Technologies esteja a ser negociada a um P/S bastante semelhante ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

Conclusão sobre o P/S da Akoustis Technologies

A queda do preço das acções da Akoustis Technologies trouxe o seu P/S de volta a uma região semelhante à do resto da indústria. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

A análise das previsões dos analistas da Akoustis Technologies revelou que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a dar o impulso ao seu P/S que esperaríamos. Talvez a incerteza nas previsões de receitas seja o que está a manter o rácio P/S consistente com o resto da indústria. Parece que alguns estão de facto a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, detectámos 5 sinais de alerta para a Akoustis Technologies que deve ter em conta, e 1 deles não pode ser ignorado.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Akoustis Technologies, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.