As acções da DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) sobem 26%, mas o seu negócio ainda não está à altura

Os accionistas da DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN ) estão, sem dúvida, satisfeitos por verem que o preço das acções subiu 26% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Infelizmente, apesar do bom desempenho no último mês, o ganho anual de 2,2% não é tão atrativo.

Uma vez que o seu preço subiu, quando quase metade das empresas do sector das TI dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") inferiores a 1,7x, pode considerar a DigitalOcean Holdings como uma ação que provavelmente não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 3,7x. No entanto, o P/S pode ser elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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O que significa o P / S da DigitalOcean Holdings para os acionistas?

A DigitalOcean Holdings certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. O P / S é provavelmente alto porque os investidores pensam que esse forte desempenho de receita continuará. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

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Qual é a tendência de crescimento da receita da DigitalOcean Holdings?

Para justificar sua relação P / S, a DigitalOcean Holdings precisaria produzir um crescimento impressionante em excesso da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 27%. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 112% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 13% ao ano durante os próximos três anos, de acordo com os doze analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 13% por ano, o que não é materialmente diferente.

Tendo isto em consideração, consideramos intrigante o facto de o P/S da DigitalOcean Holdings ser superior ao dos seus pares do sector. Aparentemente, muitos investidores da empresa estão mais optimistas do que os analistas indicam e não estão dispostos a abandonar as suas acções neste momento. Estes accionistas podem estar a preparar-se para uma desilusão se o P/S descer para níveis mais consentâneos com as perspectivas de crescimento.

O que podemos aprender com o P / S da DigitalOcean Holdings?

As acções da DigitalOcean Holdings deram um grande passo na direção norte, mas o seu P/S é elevado em resultado disso. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Uma vez que se prevê que as suas receitas cresçam em linha com a indústria em geral, parece que a DigitalOcean Holdings negoceia atualmente com um P/S superior ao esperado. O facto de os valores das receitas não estarem a incendiar o mundo faz-nos duvidar que o P/S elevado da empresa possa ser sustentável a longo prazo. Isto coloca os investimentos dos accionistas em risco e os potenciais investidores em perigo de pagar um prémio desnecessário.

Além disso, também deve conhecer estes 2 sinais de alerta que detectámos na DigitalOcean Holdings (incluindo 1 que é um pouco preocupante).

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa, não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.