As ações da Stronghold Digital Mining, Inc. (NASDAQ: SDIG) voam 27%, mas os investidores não estão comprando para crescer

Os accionistas da Stronghold Digital Mining, Inc.(NASDAQ:SDIG) estão sem dúvida satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 27% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 18% nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a Stronghold Digital Mining pode ainda parecer uma forte oportunidade de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,5x, considerando que quase metade de todas as empresas na indústria de Software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,3x e mesmo P/S superiores a 11x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser tão limitado.

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Qual foi o desempenho recente da Stronghold Digital Mining?

A Stronghold Digital Mining poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. Talvez o P/S permaneça baixo porque os investidores pensam que as perspectivas de um forte crescimento das receitas não estão no horizonte. Se for este o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Gostaria de saber como os analistas pensam que o futuro da Stronghold Digital Mining se compara com a indústria? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Stronghold Digital Mining?

Para justificar o seu rácio P/S, a Stronghold Digital Mining teria de produzir um crescimento anémico que está substancialmente atrás da indústria.

Retrospetivamente, o último ano apresentou uma frustrante redução de 13% no faturamento da empresa. Espetacularmente, o crescimento das receitas em três anos aumentou em várias ordens de grandeza, apesar dos inconvenientes registados nos últimos 12 meses. Assim, embora a empresa tenha feito um excelente trabalho no passado, é um pouco preocupante ver o crescimento das receitas diminuir tão drasticamente.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 7,5% durante o próximo ano, de acordo com os três analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 14%, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo isto em conta, é compreensível que o P/S da Stronghold Digital Mining se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores está à espera de ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O resultado final do P/S da Stronghold Digital Mining

O recente salto no preço das acções da Stronghold Digital Mining ainda não conseguiu colocar o seu P/S ao lado da mediana da indústria. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Stronghold Digital Mining revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

É também de salientar que encontrámos 6 sinais de alerta para a Stronghold Digital Mining (3 não nos agradam muito!) que deve ter em consideração.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Stronghold Digital Mining, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócio para algumas outras empresas que poderá ter perdido.

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